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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$15.3만 | 0.02% |
7,113
-657
| -8% | -US$1.33만 |
2016 Q1
1분기
|
|
627
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$15.2만 | 0.02% |
+7,392
| 신규 | +US$17.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AXE
628
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$15.2만 | 0.02% |
2,866
+337
| +13% | +US$1.93만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
629
Penumbra
PEN
US$128억
| US$15.1만 | 0.02% |
+2,550
| 신규 | +US$13.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LXFT
630
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$15.1만 | 0.02% |
2,906
+2,735
| +1,599% | +US$16만 |
2016 Q1
1분기
|
|
631
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$14.9만 | 0.02% |
+3,201
| 신규 | +US$14.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
632
US Foods
USFD
US$218억
| US$14.9만 | 0.02% |
+6,186
| 신규 | +US$15.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
633
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$14.8만 | 0.02% |
+3,002
| 신규 | +US$14.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AKS
634
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$14.8만 | 0.02% |
+31,848
| 신규 | +US$14만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
635
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$14.7만 | 0.02% |
3,318
-567
| -15% | -US$2.93만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
636
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$14.7만 | 0.02% |
7,481
+252
| +3% | +US$4.77천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GMLP
637
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$14.7만 | 0.02% |
8,062
+3,994
| +98% | +US$6.78만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FTR
638
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$14.7만 | 0.02% |
+1,985
| 신규 | +US$15.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
639
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$14.6만 | 0.02% |
1,905
-3,345
| -64% | -US$25.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CYS
640
상장폐지됨
CYS Investments Inc.
CYS
| US$14.5만 | 0.02% |
17,396
+11,031
| +173% | +US$9.07만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
641
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$14.4만 | 0.02% |
+9,108
| 신규 | +US$13만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SIVB
642
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$14.4만 | 0.02% |
+1,520
| 신규 | +US$15.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
643
NVR
NVR
US$159억
| US$14만 | 0.01% |
+79
| 신규 | +US$13.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
644
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$13.9만 | 0.01% |
+7,848
| 신규 | +US$18.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
645
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$13.9만 | 0.01% |
8,366
+8,122
| +3,329% | +US$12.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
646
Caesarstone
CSTE
US$8091만
| US$13.8만 | 0.01% |
+3,973
| 신규 | +US$14.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SFLY
647
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$13.7만 | 0.01% |
+2,942
| 신규 | +US$13.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
648
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$13.6만 | 0.01% |
+33,808
| 신규 | +US$14.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
649
Apogee Enterprises
APOG
US$9.12억
| US$13.6만 | 0.01% |
2,937
+1,637
| +126% | +US$7.11만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
650
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$13.6만 | 0.01% |
4,234
+2,480
| +141% | +US$7.47만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.