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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCF
601
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$17.2만 | 0.02% |
6,334
-91
| -1% | -US$2.66천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
602
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$17.1만 | 0.02% |
+6,210
| 신규 | +US$19.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
603
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$17.1만 | 0.02% |
+5,473
| 신규 | +US$17.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
604
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$16.8만 | 0.02% |
4,865
-94,209
| -95% | -US$326만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
605
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$16.7만 | 0.02% |
+7,660
| 신규 | +US$16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SA
606
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
| US$16.7만 | 0.02% |
11,406
-2,192
| -16% | -US$2.97만 |
2016 Q1
1분기
|
|
607
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$16.6만 | 0.02% |
+7,563
| 신규 | +US$16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
608
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$16.6만 | 0.02% |
+2,852
| 신규 | +US$15.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
609
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$16.5만 | 0.02% |
+11,871
| 신규 | +US$18.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CEQP
610
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$16.5만 | 0.02% |
+8,203
| 신규 | +US$14.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
611
Kyntra Bio
KYNB
US$1854만
| US$16.4만 | 0.02% |
+400
| 신규 | +US$18.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
612
NatWest
NWG
US$665억
| US$16.4만 | 0.02% |
32,483
+24,869
| +327% | +US$17.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
QIWI
613
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$16.4만 | 0.02% |
+12,560
| 신규 | +US$16.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SCMP
614
상장폐지됨
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$16.3만 | 0.02% |
14,903
+13,335
| +850% | +US$14.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$16.1만 | 0.02% |
3,648
-21,475
| -85% | -US$91.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
616
Oil States International
OIS
US$5.19억
| US$16.1만 | 0.02% |
+4,909
| 신규 | +US$15.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
617
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$16만 | 0.02% |
+27,382
| 신규 | +US$18.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
618
Magnite
MGNI
US$32.8억
| US$15.9만 | 0.02% |
11,654
+10,396
| +826% | +US$16.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TOWR
619
상장폐지됨
Tower International, Inc.
TOWR
| US$15.9만 | 0.02% |
+7,734
| 신규 | +US$17.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
N
620
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$15.7만 | 0.02% |
+2,167
| 신규 | +US$16.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AMSG
621
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$15.6만 | 0.02% |
2,012
-7,562
| -79% | -US$58.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
622
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$15.5만 | 0.02% |
+2,962
| 신규 | +US$14만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WEB
623
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$15.5만 | 0.02% |
+8,526
| 신규 | +US$15.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
624
OneSpan
OSPN
US$7.44억
| US$15.4만 | 0.02% |
9,423
+2,824
| +43% | +US$4.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
625
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$15.3만 | 0.02% |
7,027
-4,382
| -38% | -US$9.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.