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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NTRI
576
상장폐지됨
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$19.5만 | 0.02% |
7,725
-1,622
| -17% | -US$3.91만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
577
LTC Properties
LTC
US$23.6억
| US$19.4만 | 0.02% |
3,758
+1,284
| +52% | +US$6.11만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
578
TFS Financial
TFSL
US$46.6억
| US$19.4만 | 0.02% |
11,324
+10,564
| +1,390% | +US$18.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
579
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$19.3만 | 0.02% |
8,064
+4,287
| +114% | +US$10.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
580
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$19.1만 | 0.02% |
27,097
+20,602
| +317% | +US$15.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
581
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$19만 | 0.02% |
73,668
+58,668
| +391% | +US$19만 |
2016 Q1
1분기
|
|
582
SPX Corp
SPXC
US$80.3억
| US$19만 | 0.02% |
+12,857
| 신규 | +US$20.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
583
APA Corp
APA
US$182억
| US$18.8만 | 0.02% |
3,384
-8,536
| -72% | -US$46.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SHLX
584
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$18.8만 | 0.02% |
5,570
+1,981
| +55% | +US$6.85만 |
2016 Q1
1분기
|
|
585
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$18.7만 | 0.02% |
6,664
+5,339
| +403% | +US$15.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
586
JBT Marel
JBTM
US$56.3억
| US$18.7만 | 0.02% |
3,065
+1,871
| +157% | +US$10.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
587
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$18.5만 | 0.02% |
+12,574
| 신규 | +US$18.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
588
Box
BOX
US$59.2억
| US$18.3만 | 0.02% |
17,786
+1,860
| +12% | +US$2.22만 |
2016 Q1
1분기
|
|
589
Pampa Energía
PAM
US$42.6억
| US$18.3만 | 0.02% |
6,714
+6,225
| +1,273% | +US$14.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
590
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.69억
| US$18.3만 | 0.02% |
+6,167
| 신규 | +US$19.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ARGO
591
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$18.3만 | 0.02% |
4,072
+688
| +20% | +US$3.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
HABT
592
상장폐지됨
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$18.2만 | 0.02% |
+11,120
| 신규 | +US$19.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
593
IDEX
IEX
US$169억
| US$18.1만 | 0.02% |
+2,210
| 신규 | +US$18.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FRGI
594
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$18.1만 | 0.02% |
+8,335
| 신규 | +US$23.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
595
Toro Company
TTC
US$100억
| US$17.9만 | 0.02% |
+4,080
| 신규 | +US$17.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
596
Genesis Energy
GEL
US$17.2억
| US$17.3만 | 0.02% |
4,512
+91
| +2% | +US$3.19천 |
2016 Q1
1분기
|
|
597
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2억
| US$17.3만 | 0.02% |
+13,480
| 신규 | +US$17.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ORBK
598
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$17.3만 | 0.02% |
6,795
-766
| -10% | -US$1.94만 |
2016 Q1
1분기
|
|
599
Caleres
CAL
US$4.47억
| US$17.2만 | 0.02% |
7,126
+4,169
| +141% | +US$10.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
600
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$17.2만 | 0.02% |
5,336
-905
| -15% | -US$3.13만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.