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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
551
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$20만 | 0.02% |
2,688
+1,034
| +63% | +US$7.98만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
TVPT
552
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$20만 | 0.02% |
13,312
-15,270
| -53% | -US$21만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
553
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$19.9만 | 0.02% |
2,526
-1,523
| -38% | -US$12.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
554
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$19.9만 | 0.02% |
1,844
-2,895
| -61% | -US$29.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
PHH
555
상장폐지됨
PHH Corporation
PHH
| US$19.8만 | 0.02% |
13,747
+8,595
| +167% | +US$12.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
556
BlackBerry
BB
US$56.1억
| US$19.7만 | 0.02% |
24,795
+16,766
| +209% | +US$12.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
557
Strategy Inc
MSTR
US$599억
| US$19.5만 | 0.02% |
11,690
-8,410
| -42% | -US$14.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
558
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$19.4만 | 0.02% |
8,943
+1,830
| +26% | +US$3.93만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ANDX
559
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$19.4만 | 0.02% |
4,025
-4,366
| -52% | -US$20.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
STOR
560
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$19.3만 | 0.02% |
+6,563
| 신규 | +US$19.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
561
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$19.2만 | 0.02% |
6,948
-6,163
| -47% | -US$16.6만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
562
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$19.2만 | 0.02% |
7,781
-330,228
| -98% | -US$759만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
563
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.5억
| US$19.2만 | 0.02% |
2,707
-4,684
| -63% | -US$29.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
564
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1억
| US$19.2만 | 0.02% |
+7,078
| 신규 | +US$20.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
565
Santander
BSBR
US$362억
| US$19.1만 | 0.02% |
+29,873
| 신규 | +US$18.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
566
Mueller Water Products
MWA
US$35억
| US$18.9만 | 0.02% |
+15,120
| 신규 | +US$18.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
567
Gray Television
GTN
US$4.43억
| US$18.8만 | 0.02% |
18,174
+9,891
| +119% | +US$10.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
GLOG
568
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$18.8만 | 0.02% |
+12,930
| 신규 | +US$17.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
569
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$18.8만 | 0.02% |
+10,138
| 신규 | +US$19.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
570
Carpenter Technology
CRS
US$143억
| US$18.7만 | 0.02% |
+4,543
| 신규 | +US$17.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
571
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$18.7만 | 0.02% |
+12,337
| 신규 | +US$17.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
572
Cabot Corp
CBT
US$38.2억
| US$18.6만 | 0.02% |
3,560
-7,808
| -69% | -US$38.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
573
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$18.6만 | 0.02% |
3,191
-16,508
| -84% | -US$90.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CRR
574
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$18.6만 | 0.02% |
+17,035
| 신규 | +US$21.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
575
Telefônica Brasil
VIV
US$185억
| US$18.3만 | 0.02% |
+12,654
| 신규 | +US$18.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.