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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$22.9만 | 0.02% |
5,344
+4,474
| +514% | +US$19.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
552
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$22.8만 | 0.02% |
+6,263
| 신규 | +US$21.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
553
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$22.6만 | 0.02% |
+1,078
| 신규 | +US$21.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ELGX
554
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
| US$22.6만 | 0.02% |
1,815
-413
| -19% | -US$4.75만 |
2016 Q1
1분기
|
|
555
Navient
NAVI
US$7.97억
| US$22.5만 | 0.02% |
18,863
+4,420
| +31% | +US$5.62만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
556
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$22.5만 | 0.02% |
+2,397
| 신규 | +US$21.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
557
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
| US$22만 | 0.02% |
7,875
-2,738
| -26% | -US$8.04만 |
2016 Q1
1분기
|
|
558
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$22만 | 0.02% |
+11,153
| 신규 | +US$24만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
559
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$21.8만 | 0.02% |
+7,539
| 신규 | +US$24.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
560
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$21.2만 | 0.02% |
+12,575
| 신규 | +US$21.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
561
Gildan
GIL
US$75억
| US$21.1만 | 0.02% |
+7,201
| 신규 | +US$21.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FMBI
562
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$21.1만 | 0.02% |
12,036
+9,788
| +435% | +US$17.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
563
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$21만 | 0.02% |
14,138
-4,827
| -25% | -US$7.48만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
STMP
564
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$21만 | 0.02% |
2,411
-5,777
| -71% | -US$51.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BGG
565
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$20.8만 | 0.02% |
9,828
+6,962
| +243% | +US$15.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
566
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$20.7만 | 0.02% |
+4,680
| 신규 | +US$22.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
567
Merck
MRK
US$3584억
| US$20.7만 | 0.02% |
3,778
-57,924
| -94% | -US$308만 |
2016 Q1
1분기
|
|
568
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$20.3만 | 0.02% |
+1,519
| 신규 | +US$20만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
569
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$20.2만 | 0.02% |
4,005
+26
| +0.7% | +US$1.2천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
570
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.32억
| US$20만 | 0.02% |
13,999
+1,529
| +12% | +US$2.07만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
571
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$19.9만 | 0.02% |
24,570
+12,561
| +105% | +US$10.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
572
Prospect Capital
PSEC
US$7.9억
| US$19.8만 | 0.02% |
25,396
-8,797
| -26% | -US$6.63만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
573
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$19.6만 | 0.02% |
6,732
-2,343
| -26% | -US$6.66만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
574
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$19.5만 | 0.02% |
10,034
-24,622
| -71% | -US$45.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
575
TC Energy
TRP
US$650억
| US$19.5만 | 0.02% |
4,317
-2,949
| -41% | -US$12.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.