Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Archer Daniels Midland
ADM
US$367억
| US$29.6만 | 0.03% |
+6,908
| 신규 | +US$27.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
502
KBR
KBR
US$48.3억
| US$29.5만 | 0.03% |
22,342
+2,777
| +14% | +US$4.01만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
503
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$187억
| US$29.4만 | 0.03% |
15,364
-5,296
| -26% | -US$10.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
DISCK
504
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$29.3만 | 0.03% |
12,292
+5,516
| +81% | +US$14.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
BWP
505
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$29.1만 | 0.03% |
16,693
+10,746
| +181% | +US$17.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
506
Loews
L
US$228억
| US$29만 | 0.03% |
+7,078
| 신규 | +US$28.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ZLTQ
507
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$28.9만 | 0.03% |
+10,591
| 신규 | +US$29.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
508
United Community Banks
UCB
US$44.9억
| US$28.4만 | 0.03% |
15,539
+4,403
| +40% | +US$8.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
509
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$396억
| US$28.3만 | 0.03% |
+35,250
| 신규 | +US$30.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
510
MSCI
MSCI
US$450억
| US$28만 | 0.03% |
3,642
-4,605
| -56% | -US$34.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
511
Globus Medical
GMED
US$111억
| US$27.6만 | 0.03% |
11,605
-11,795
| -50% | -US$28.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
512
Interface
TILE
US$21.3억
| US$27.3만 | 0.03% |
17,910
+16,777
| +1,481% | +US$28.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
513
Hubbell
HUBB
US$232억
| US$27.2만 | 0.03% |
+2,582
| 신규 | +US$27.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
514
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$27.2만 | 0.03% |
10,134
-12,392
| -55% | -US$34만 |
2016 Q1
1분기
|
|
515
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$233억
| US$27만 | 0.03% |
4,882
+925
| +23% | +US$5.83만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
516
Barclays
BCS
US$769억
| US$27만 | 0.03% |
+37,903
| 신규 | +US$34.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ARIA
517
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$27만 | 0.03% |
36,619
+27,719
| +311% | +US$20.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
518
Idexx Laboratories
IDXX
US$454억
| US$26.8만 | 0.03% |
+2,890
| 신규 | +US$24.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
519
Icon
ICLR
US$161억
| US$26.6만 | 0.03% |
+3,813
| 신규 | +US$26.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
520
Kite Realty
KRG
US$48.7억
| US$26.4만 | 0.03% |
9,429
+6,958
| +282% | +US$19만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
521
UGI
UGI
US$82.7억
| US$26.3만 | 0.03% |
5,821
-6,985
| -55% | -US$29.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
522
Credicorp
BAP
US$287억
| US$26.1만 | 0.03% |
+1,695
| 신규 | +US$24.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
523
Crane NXT
CXT
US$34.7억
| US$26.1만 | 0.03% |
+13,278
| 신규 | +US$25.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
524
Ericsson
ERIC
US$361억
| US$25.7만 | 0.03% |
33,485
-8,902
| -21% | -US$7.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
525
Polaris
PII
US$34.3억
| US$25.6만 | 0.03% |
3,134
-2,464
| -44% | -US$21.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.