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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
(+26%)
자금 흐름
+US$3.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$732만 | 0.5% |
35,326
+28,911
| +451% | +US$614만 |
2018 Q1
1분기
|
|
27
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$730만 | 0.5% |
118,077
-49,740
| -30% | -US$325만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
28
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$724만 | 0.49% |
+53,990
| 신규 | +US$684만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
29
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$720만 | 0.49% |
56,892
+52,137
| +1,096% | +US$709만 |
2018 Q1
1분기
|
|
30
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$714만 | 0.49% |
+23,194
| 신규 | +US$767만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$705만 | 0.48% |
44,984
+41,442
| +1,170% | +US$672만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$701만 | 0.48% |
180,259
-30,435
| -14% | -US$127만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
33
PVH
PVH
US$39.2억
| US$696만 | 0.47% |
46,501
+1,313
| +3% | +US$20.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
34
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$696만 | 0.47% |
226,728
+84,311
| +59% | +US$273만 |
2018 Q1
1분기
|
|
35
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$677만 | 0.46% |
178,220
+149,062
| +511% | +US$657만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
36
Waste Management
WM
US$957억
| US$666만 | 0.45% |
81,933
+132
| +0.2% | +US$1.09만 |
2018 Q1
1분기
|
|
37
IQVIA
IQV
US$460억
| US$666만 | 0.45% |
66,680
+1,867
| +3% | +US$18.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
38
Ametek
AME
US$550억
| US$648만 | 0.44% |
89,802
+74,242
| +477% | +US$550만 |
2018 Q1
1분기
|
|
39
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$645만 | 0.44% |
+141,188
| 신규 | +US$632만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
40
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$630만 | 0.43% |
+50,102
| 신규 | +US$608만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
ABMD
41
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$629만 | 0.43% |
+15,382
| 신규 | +US$557만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$628만 | 0.43% |
143,153
+77,773
| +119% | +US$336만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
43
Aflac
AFL
US$604억
| US$627만 | 0.43% |
145,680
+78,371
| +116% | +US$352만 |
2018 Q1
1분기
|
|
44
General Motors
GM
US$645억
| US$612만 | 0.42% |
155,478
+116,000
| +294% | +US$457만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
45
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$610만 | 0.42% |
+67,748
| 신규 | +US$649만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TIF
46
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$606만 | 0.41% |
46,011
+36,961
| +408% | +US$422만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
GGP
47
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$595만 | 0.41% |
291,269
+265,515
| +1,031% | +US$539만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
48
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$588만 | 0.4% |
48,183
+40,349
| +515% | +US$485만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
CELG
49
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$586만 | 0.4% |
+73,836
| 신규 | +US$613만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
50
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$584만 | 0.4% |
+84,392
| 신규 | +US$568만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.