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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$1565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BHP
BHP
US$1979억
| US$580만 | 0.54% |
141,447
+94,795
| +203% | +US$357만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
27
Edison International
EIX
US$221억
| US$572만 | 0.53% |
90,442
-1,034
| -1% | -US$7.89만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
28
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$570만 | 0.53% |
+150,624
| 신규 | +US$611만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
29
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$567만 | 0.52% |
+47,567
| 신규 | +US$559만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
30
Danaher
DHR
US$1620억
| US$552만 | 0.51% |
67,054
-9,541
| -12% | -US$77.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
31
Allegion
ALLE
US$152억
| US$527만 | 0.49% |
+66,272
| 신규 | +US$555만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$523만 | 0.48% |
79,265
-1,438
| -2% | -US$8.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
33
Boeing
BA
US$1489억
| US$516만 | 0.48% |
17,497
-1,889
| -10% | -US$51.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
34
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$510만 | 0.47% |
107,853
+74,489
| +223% | +US$361만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
35
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$508만 | 0.47% |
193,530
+99,193
| +105% | +US$269만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
36
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$500만 | 0.46% |
88,966
+72,562
| +442% | +US$429만 |
2017 Q3
1분기
|
|
37
Moody's
MCO
US$834억
| US$498만 | 0.46% |
+33,718
| 신규 | +US$494만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
38
Amphenol
APH
US$1827억
| US$496만 | 0.46% |
+451,696
| 신규 | +US$497만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
RDS.A
39
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$487만 | 0.45% |
72,996
+20,887
| +40% | +US$132만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
40
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$487만 | 0.45% |
70,042
+63,603
| +988% | +US$424만 |
2017 Q3
1분기
|
|
41
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$476만 | 0.44% |
+21,602
| 신규 | +US$458만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
42
AT&T
T
US$1410억
| US$466만 | 0.43% |
+158,533
| 신규 | +US$433만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
XLNX
43
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$463만 | 0.43% |
+68,729
| 신규 | +US$488만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
44
Citigroup
C
US$2023억
| US$460만 | 0.43% |
61,873
+12,140
| +24% | +US$89.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
45
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$456만 | 0.42% |
16,525
-4,815
| -23% | -US$129만 |
2017 Q3
1분기
|
|
46
General Motors
GM
US$666억
| US$444만 | 0.41% |
108,339
+20,182
| +23% | +US$87.6만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
KSU
47
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$439만 | 0.41% |
41,686
+37,159
| +821% | +US$396만 |
2017 Q3
1분기
|
|
48
US Bancorp
USB
US$928억
| US$438만 | 0.41% |
81,709
+45,529
| +126% | +US$245만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$434만 | 0.4% |
80,555
+73,167
| +990% | +US$390만 |
2017 Q3
1분기
|
|
50
Aon
AON
US$644억
| US$422만 | 0.39% |
+31,458
| 신규 | +US$448만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.