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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tapestry
TPR
US$219억
| US$575만 | 0.55% |
+142,836
| 신규 | +US$629만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
27
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$571만 | 0.55% |
+61,161
| 신규 | +US$563만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
28
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$560만 | 0.54% |
36,034
+25,102
| +230% | +US$397만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
AGN
29
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$553만 | 0.53% |
+26,985
| 신규 | +US$628만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$542만 | 0.52% |
112,740
+87,880
| +353% | +US$432만 |
2017 Q2
1분기
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$541만 | 0.52% |
+43,357
| 신규 | +US$499만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
32
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$539만 | 0.52% |
69,473
-79,254
| -53% | -US$663만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
33
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$528만 | 0.51% |
+21,340
| 신규 | +US$531만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
34
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$527만 | 0.51% |
20,356
+912
| +5% | +US$24.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
35
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
| US$520만 | 0.5% |
154,014
-212,197
| -58% | -US$721만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
36
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$506만 | 0.48% |
+32,275
| 신규 | +US$506만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
37
F5
FFIV
US$258억
| US$500만 | 0.48% |
41,488
+33,005
| +389% | +US$398만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
38
Boeing
BA
US$1489억
| US$493만 | 0.47% |
+19,386
| 신규 | +US$452만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
39
Ecolab
ECL
US$809억
| US$487만 | 0.47% |
+37,873
| 신규 | +US$498만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$481만 | 0.46% |
20,462
+13,762
| +205% | +US$332만 |
2017 Q2
1분기
|
|
41
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$478만 | 0.46% |
99,168
+11,353
| +13% | +US$52.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$471만 | 0.45% |
+64,350
| 신규 | +US$488만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
WCG
43
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$464만 | 0.44% |
27,018
+23,238
| +615% | +US$407만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
CDK
44
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$461만 | 0.44% |
73,049
+42,470
| +139% | +US$268만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$460만 | 0.44% |
+124,876
| 신규 | +US$445만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
46
Eaton
ETN
US$1422억
| US$460만 | 0.44% |
59,914
+50,098
| +510% | +US$378만 |
2017 Q2
1분기
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$452만 | 0.43% |
80,703
+24,658
| +44% | +US$132만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$425만 | 0.41% |
+73,347
| 신규 | +US$463만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$424만 | 0.41% |
+72,371
| 신규 | +US$457만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$420만 | 0.4% |
68,180
-21,181
| -24% | -US$133만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.