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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
US$890억
| US$35.3만 | 0.04% |
14,400
-9,464
| -40% | -US$21.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
452
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$35.2만 | 0.04% |
7,429
+165
| +2% | +US$7.68천 |
2016 Q1
1분기
|
|
453
Strategy Inc
MSTR
US$617억
| US$35.1만 | 0.04% |
20,100
+19,770
| +5,991% | +US$36.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
454
Smith & Nephew
SNN
US$129억
| US$35.1만 | 0.04% |
10,240
-80
| -0.8% | -US$2.71천 |
2016 Q1
1분기
|
|
455
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$35만 | 0.04% |
+22,197
| 신규 | +US$35.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VVC
456
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$35만 | 0.04% |
+6,660
| 신규 | +US$33.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
457
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7억
| US$34.9만 | 0.04% |
+5,080
| 신규 | +US$34.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
458
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$34.5만 | 0.04% |
4,675
+1,870
| +67% | +US$13.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
PGRE
459
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$34.1만 | 0.04% |
21,412
+8,902
| +71% | +US$14.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BOBE
460
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$33.8만 | 0.04% |
+8,928
| 신규 | +US$40만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
461
AXIS Capital
AXS
US$76.1억
| US$33.7만 | 0.04% |
6,132
+1,230
| +25% | +US$6.67만 |
2016 Q1
1분기
|
|
462
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$33.7만 | 0.04% |
+4,049
| 신규 | +US$35.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
463
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$33.7만 | 0.04% |
35,395
-22,146
| -38% | -US$22.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
464
DHT Holdings
DHT
US$38.9억
| US$33.6만 | 0.04% |
66,808
+57,677
| +632% | +US$32만 |
2016 Q1
1분기
|
|
465
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$33.3만 | 0.04% |
+5,031
| 신규 | +US$35만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
466
Assured Guaranty
AGO
US$30.9억
| US$33.2만 | 0.04% |
13,111
-305
| -2% | -US$7.85천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
467
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.4억
| US$33.1만 | 0.04% |
+36,716
| 신규 | +US$33.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$33.1만 | 0.04% |
37,428
+24,464
| +189% | +US$23.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
469
BGC Group
BGC
US$55.4억
| US$33만 | 0.04% |
59,059
+28,099
| +91% | +US$16.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
470
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$33만 | 0.04% |
37,461
+10,241
| +38% | +US$9.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
471
Forum Energy Technologies
FET
US$9.36억
| US$32.8만 | 0.03% |
948
+445
| +88% | +US$14.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
472
MillerKnoll
MLKN
US$14.9억
| US$32.8만 | 0.03% |
10,991
+9,506
| +640% | +US$29.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TYC
473
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$32.8만 | 0.03% |
7,356
-47,664
| -87% | -US$200만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
474
Bruker
BRKR
US$87.3억
| US$32.7만 | 0.03% |
14,420
-7,909
| -35% | -US$21.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
GRA
475
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$32.7만 | 0.03% |
4,473
+511
| +13% | +US$3.91만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.