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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
News Corp Class A
NWSA
US$157억
| US$35.9만 | 0.04% |
+25,705
| 신규 | +US$33.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SEP
427
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$35.8만 | 0.04% |
8,200
+8,188
| +68,233% | +US$37.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
428
MPLX
MPLX
US$595억
| US$35.7만 | 0.04% |
10,564
-16,212
| -61% | -US$53.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
429
Rambus
RMBS
US$95.1억
| US$34.9만 | 0.04% |
27,935
+26,510
| +1,860% | +US$35만 |
2016 Q2
1분기
|
|
430
Kite Realty
KRG
US$49억
| US$34.6만 | 0.04% |
12,491
+3,062
| +32% | +US$8.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
TRCO
431
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$34.5만 | 0.04% |
+9,468
| 신규 | +US$35.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
432
Oneok
OKE
US$597억
| US$34.4만 | 0.04% |
6,704
-96,793
| -94% | -US$458만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FLIR
433
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$34.3만 | 0.04% |
10,926
-1,155
| -10% | -US$3.64만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
GNC
434
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$34.3만 | 0.04% |
16,823
-28,078
| -63% | -US$61.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
VR
435
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$34.2만 | 0.04% |
+6,880
| 신규 | +US$34.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PGRE
436
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$34만 | 0.04% |
20,749
-663
| -3% | -US$1.14만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ACOR
437
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$34만 | 0.04% |
136
+7
| +5% | +US$2.09만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NPTN
438
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$33.9만 | 0.04% |
20,771
+9,622
| +86% | +US$13.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
439
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.9억
| US$33.4만 | 0.04% |
+11,718
| 신규 | +US$33.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
440
CNO Financial Group
CNO
US$50.1억
| US$33.2만 | 0.04% |
21,752
-16,263
| -43% | -US$26.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
441
상장폐지됨
Usg
USG
| US$33.2만 | 0.04% |
+12,874
| 신규 | +US$35.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
442
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$33.1만 | 0.04% |
3,532
-3,924
| -53% | -US$35.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
443
DNOW Inc
DNOW
US$30.1억
| US$33만 | 0.04% |
+15,399
| 신규 | +US$30.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WBMD
444
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$33만 | 0.04% |
6,646
-15,942
| -71% | -US$88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MNK
445
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$32.9만 | 0.04% |
4,721
-7,459
| -61% | -US$54만 |
2016 Q2
1분기
|
|
446
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$32.9만 | 0.04% |
+7,515
| 신규 | +US$32.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
447
Sanmina
SANM
US$93.1억
| US$32.8만 | 0.04% |
11,529
+9,690
| +527% | +US$26.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
448
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$32.7만 | 0.04% |
3,588
-59,210
| -94% | -US$561만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
449
Xerox
XRX
US$3.31억
| US$32.6만 | 0.04% |
12,237
-5,282
| -30% | -US$13.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
450
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$421억
| US$31.7만 | 0.04% |
3,447
+946
| +38% | +US$8.72만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.