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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6억
| US$39만 | 0.04% |
+5,528
| 신규 | +US$41만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
427
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$38.8만 | 0.04% |
+12,444
| 신규 | +US$37.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
428
Corning
GLW
US$1065억
| US$38.7만 | 0.04% |
18,938
-45,276
| -71% | -US$90.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
429
Dana Inc
DAN
US$28.9억
| US$38.6만 | 0.04% |
36,639
+22,852
| +166% | +US$28.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
430
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.1억
| US$37.6만 | 0.04% |
+8,997
| 신규 | +US$44.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
431
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$37.6만 | 0.04% |
+12,709
| 신규 | +US$36.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
432
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$37.4만 | 0.04% |
+30,687
| 신규 | +US$48.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
433
BP
BP
US$1322억
| US$37.3만 | 0.04% |
+12,486
| 신규 | +US$33.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FLIR
434
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$37.3만 | 0.04% |
12,081
+10,978
| +995% | +US$34.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
435
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$37.1만 | 0.04% |
41,890
+32,740
| +358% | +US$30.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TVPT
436
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$36.8만 | 0.04% |
28,582
+13,694
| +92% | +US$18.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
437
Stellantis
STLA
US$118억
| US$36.6만 | 0.04% |
+60,051
| 신규 | +US$43.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
438
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$36.3만 | 0.04% |
38,917
+2,164
| +6% | +US$2.05만 |
2016 Q1
1분기
|
|
439
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$36.3만 | 0.04% |
+6,090
| 신규 | +US$35.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
440
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4억
| US$36.1만 | 0.04% |
+7,391
| 신규 | +US$47.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
441
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$35.9만 | 0.04% |
+11,647
| 신규 | +US$36.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SYNH
442
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$35.9만 | 0.04% |
9,441
-999
| -10% | -US$4.39만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
443
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.5억
| US$35.7만 | 0.04% |
+5,166
| 신규 | +US$39.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
444
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$35.6만 | 0.04% |
+15,641
| 신규 | +US$34.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
445
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$35.6만 | 0.04% |
26,296
+3,112
| +13% | +US$4.71만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
446
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$35.5만 | 0.04% |
+5,160
| 신규 | +US$32.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
447
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
| US$35.5만 | 0.04% |
17,241
+12,270
| +247% | +US$25.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
448
WPP
WPP
US$57.2억
| US$35.5만 | 0.04% |
3,400
+1,570
| +86% | +US$18만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
HT
449
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$35.5만 | 0.04% |
+20,740
| 신규 | +US$39.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
450
Gartner
IT
US$145억
| US$35.4만 | 0.04% |
3,636
+2,269
| +166% | +US$21.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.