에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Radian Group
RDN
US$47.3억
| US$43.1만 | 0.05% |
41,419
+39,199
| +1,766% | +US$46.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
402
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$43만 | 0.05% |
8,090
-25,572
| -76% | -US$130만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
403
Avient
AVNT
US$37.6억
| US$42.7만 | 0.05% |
+12,123
| 신규 | +US$42.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
404
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$42.6만 | 0.05% |
32,596
+18,009
| +123% | +US$22.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
405
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$42.4만 | 0.05% |
7,138
+4,432
| +164% | +US$26.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
406
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$42.4만 | 0.05% |
1,480
+912
| +161% | +US$27.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
DFT
407
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$42.3만 | 0.05% |
+8,898
| 신규 | +US$38.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
408
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$42.2만 | 0.04% |
+9,315
| 신규 | +US$44.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
409
Genesco
GCO
US$4억
| US$42.2만 | 0.04% |
+6,566
| 신규 | +US$43.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
410
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$41.5만 | 0.04% |
+39,007
| 신규 | +US$30.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDX
411
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$41.5만 | 0.04% |
8,391
+4,507
| +116% | +US$21.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
412
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$41.3만 | 0.04% |
+9,873
| 신규 | +US$39만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CVG
413
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$41.3만 | 0.04% |
+16,531
| 신규 | +US$44.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
414
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$41만 | 0.04% |
+8,562
| 신규 | +US$39.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
415
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$40.8만 | 0.04% |
+12,103
| 신규 | +US$59.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CMO
416
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$40.8만 | 0.04% |
+42,090
| 신규 | +US$41만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
417
Lennox International
LII
US$130억
| US$40.6만 | 0.04% |
+2,854
| 신규 | +US$39.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
418
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$40.6만 | 0.04% |
+12,822
| 신규 | +US$41.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
419
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$40.3만 | 0.04% |
+10,618
| 신규 | +US$44.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$40.1만 | 0.04% |
+7,292
| 신규 | +US$43.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
421
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$39.5만 | 0.04% |
29,497
-313
| -1% | -US$3.66천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ACOR
422
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$39.5만 | 0.04% |
+129
| 신규 | +US$42만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
423
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$39.4만 | 0.04% |
80,701
+73,694
| +1,052% | +US$35.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
424
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$39.3만 | 0.04% |
+14,676
| 신규 | +US$41.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
425
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$39.1만 | 0.04% |
9,598
-5,525
| -37% | -US$26.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.