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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SONC
351
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$52만 | 0.06% |
+19,255
| 신규 | +US$61.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
352
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$51.9만 | 0.06% |
11,368
+10,214
| +885% | +US$47.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
353
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$51.8만 | 0.06% |
+24,305
| 신규 | +US$45.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
354
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$51.4만 | 0.05% |
+37,408
| 신규 | +US$42.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
355
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$51.3만 | 0.05% |
+7,990
| 신규 | +US$58.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
356
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$51.3만 | 0.05% |
+7,455
| 신규 | +US$51.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
357
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$50.9만 | 0.05% |
12,376
+8,168
| +194% | +US$32.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
358
Synchrony
SYF
US$240억
| US$50.8만 | 0.05% |
20,110
-65,605
| -77% | -US$191만 |
2016 Q1
1분기
|
|
359
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$50.7만 | 0.05% |
+31,887
| 신규 | +US$48.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDRX
360
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$50.6만 | 0.05% |
39,892
+18,883
| +90% | +US$25만 |
2016 Q1
1분기
|
|
361
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$50.5만 | 0.05% |
+14,381
| 신규 | +US$51.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
362
Urban Outfitters
URBN
US$74.1억
| US$50만 | 0.05% |
+18,188
| 신규 | +US$52.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
363
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$49.7만 | 0.05% |
11,581
+3,975
| +52% | +US$17.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
364
Trimble
TRMB
US$148억
| US$49.5만 | 0.05% |
20,337
-3,602
| -15% | -US$9.02만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SAFM
365
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$49.4만 | 0.05% |
+5,702
| 신규 | +US$50.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WPG
366
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$49.2만 | 0.05% |
+4,891
| 신규 | +US$45.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
367
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$48.7만 | 0.05% |
+9,876
| 신규 | +US$57.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IMPV
368
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$48.7만 | 0.05% |
+11,345
| 신규 | +US$47.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
369
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$48.6만 | 0.05% |
9,076
-8,504
| -48% | -US$46.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
370
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$48.4만 | 0.05% |
+8,365
| 신규 | +US$48.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
371
Scotiabank
BNS
US$1130억
| US$48.3만 | 0.05% |
9,873
+9,137
| +1,241% | +US$44.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
IPXL
372
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$48.2만 | 0.05% |
+16,728
| 신규 | +US$54.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
373
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$47.8만 | 0.05% |
+23,388
| 신규 | +US$40.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
374
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$47.8만 | 0.05% |
25,797
+4,685
| +22% | +US$11.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CLGX
375
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$47.7만 | 0.05% |
12,406
+9,605
| +343% | +US$35.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.