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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ciena
CIEN
US$454억
| US$59.8만 | 0.06% |
31,932
+18,126
| +131% | +US$32.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
327
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$59.1만 | 0.06% |
+33,606
| 신규 | +US$60.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
328
JD.com
JD
US$342억
| US$59.1만 | 0.06% |
27,854
-25,653
| -48% | -US$62만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TSS
329
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$58.8만 | 0.06% |
+11,090
| 신규 | +US$57.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
330
America Movil
AMX
US$734억
| US$58.5만 | 0.06% |
+47,743
| 신규 | +US$63.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HRC
331
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$58.5만 | 0.06% |
+11,613
| 신규 | +US$58.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
332
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$58.1만 | 0.06% |
+3,514
| 신규 | +US$55만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
333
WESCO International
WCC
US$155억
| US$58.1만 | 0.06% |
+11,295
| 신규 | +US$63.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
334
Cameco
CCJ
US$342억
| US$57.2만 | 0.06% |
52,212
+645
| +1% | +US$7.66천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
335
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$57.1만 | 0.06% |
+9,898
| 신규 | +US$56.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
336
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$56.7만 | 0.06% |
+26,328
| 신규 | +US$56.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
337
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$56.3만 | 0.06% |
16,525
+6,369
| +63% | +US$18.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
338
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$56.3만 | 0.06% |
50,424
-2,093
| -4% | -US$2.56만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
339
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$55.8만 | 0.06% |
20,328
-52,074
| -72% | -US$126만 |
2016 Q1
1분기
|
|
340
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$55.3만 | 0.06% |
12,587
+8,160
| +184% | +US$36.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
341
Capital One
COF
US$1235억
| US$54.9만 | 0.06% |
8,649
-15,732
| -65% | -US$110만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
342
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$54.8만 | 0.06% |
18,850
+16,257
| +627% | +US$45.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
343
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$54.8만 | 0.06% |
36,551
-85,141
| -70% | -US$113만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TWO
344
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$54.4만 | 0.06% |
7,958
+2,745
| +53% | +US$18.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
345
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$53.5만 | 0.06% |
17,060
-99,304
| -85% | -US$286만 |
2016 Q1
1분기
|
|
346
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$53.2만 | 0.06% |
+18,951
| 신규 | +US$56.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
347
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$53만 | 0.06% |
+34,877
| 신규 | +US$49.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
348
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$52.8만 | 0.06% |
23,885
+10,516
| +79% | +US$24.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
349
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$52.3만 | 0.06% |
+30,384
| 신규 | +US$52.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
350
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$52.1만 | 0.06% |
14,717
+12,229
| +492% | +US$40.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.