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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Darling Ingredients
DAR
US$87.8억
| US$68.9만 | 0.07% |
+46,270
| 신규 | +US$66.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
302
Markel Group
MKL
US$236억
| US$68.7만 | 0.07% |
722
+209
| +41% | +US$19.5만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
303
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$68.2만 | 0.07% |
+8,879
| 신규 | +US$65.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
304
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$67.9만 | 0.07% |
+13,572
| 신규 | +US$78.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
305
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$67.3만 | 0.07% |
51,973
+12,789
| +33% | +US$19.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
306
CNO Financial Group
CNO
US$51.3억
| US$66.3만 | 0.07% |
38,015
+17,310
| +84% | +US$32.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
307
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$66.1만 | 0.07% |
+8,693
| 신규 | +US$58.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
308
Vale
VALE
US$519억
| US$65.8만 | 0.07% |
+130,194
| 신규 | +US$60.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
309
Waste Connections
WCN
US$463억
| US$65.2만 | 0.07% |
+13,586
| 신규 | +US$61.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
310
NCR Voyix
VYX
US$11.9억
| US$64.7만 | 0.07% |
+37,977
| 신규 | +US$68.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
311
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$64.5만 | 0.07% |
+7,753
| 신규 | +US$62.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
312
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$64.3만 | 0.07% |
+17,980
| 신규 | +US$60.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
313
Tenaris
TS
US$285억
| US$64만 | 0.07% |
22,213
+20,506
| +1,201% | +US$54.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
314
Revvity
RVTY
US$176억
| US$63.8만 | 0.07% |
12,172
-13,758
| -53% | -US$72.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
315
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$63.4만 | 0.07% |
32,017
-8,042
| -20% | -US$15.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
316
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$63만 | 0.07% |
67,734
+42,390
| +167% | +US$45.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
317
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$62.5만 | 0.07% |
+47,114
| 신규 | +US$66.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
318
AerCap
AER
US$232억
| US$62.4만 | 0.07% |
18,603
-32,598
| -64% | -US$125만 |
2016 Q1
1분기
|
|
319
Emcor
EME
US$291억
| US$62.1만 | 0.07% |
12,608
+9,361
| +288% | +US$44.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
320
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$61.8만 | 0.07% |
12,603
-12,040
| -49% | -US$58.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
321
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$61.8만 | 0.07% |
5,075
+2,925
| +136% | +US$34.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
322
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$61만 | 0.06% |
29,037
+19,487
| +204% | +US$37.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
323
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$60.9만 | 0.06% |
+57,429
| 신규 | +US$58.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
324
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$60.3만 | 0.06% |
53,511
+50,404
| +1,622% | +US$65.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
325
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$60만 | 0.06% |
+7,456
| 신규 | +US$57만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.