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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SBNY
276
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$78.9만 | 0.08% |
6,324
-7,393
| -54% | -US$98.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
277
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42억
| US$78.4만 | 0.08% |
+16,773
| 신규 | +US$69.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
278
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$78.3만 | 0.08% |
16,622
+13,610
| +452% | +US$69.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
279
JOYY Inc
JOYY
US$40.8억
| US$77.9만 | 0.08% |
+23,001
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
280
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$77.6만 | 0.08% |
+14,290
| 신규 | +US$73.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
281
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$77만 | 0.08% |
34,259
-54,197
| -61% | -US$126만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
282
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$76.5만 | 0.08% |
+1,524
| 신규 | +US$72만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CRZO
283
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$75.5만 | 0.08% |
+21,080
| 신규 | +US$75.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
284
Infosys
INFY
US$500억
| US$75.3만 | 0.08% |
84,370
+43,468
| +106% | +US$40.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
285
Wendy's
WEN
US$11.9억
| US$75.2만 | 0.08% |
+78,268
| 신규 | +US$82.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CTB
286
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$74.9만 | 0.08% |
25,149
+20,052
| +393% | +US$66.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
POT
287
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$74.9만 | 0.08% |
+46,151
| 신규 | +US$77.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
288
Ametek
AME
US$550억
| US$74.4만 | 0.08% |
+16,099
| 신규 | +US$77.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
289
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$74.1만 | 0.08% |
+21,505
| 신규 | +US$71.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MNK
290
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$74만 | 0.08% |
+12,180
| 신규 | +US$74.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
291
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$73.5만 | 0.08% |
16,276
-11,008
| -40% | -US$51.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
292
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$73.3만 | 0.08% |
+6,368
| 신규 | +US$73.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
KATE
293
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$73.3만 | 0.08% |
+35,578
| 신규 | +US$81.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
294
Jack in the Box
JACK
US$2.12억
| US$72.2만 | 0.08% |
8,406
-10,031
| -54% | -US$75.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
295
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$71.7만 | 0.08% |
+4,855
| 신규 | +US$71.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
296
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$71.3만 | 0.08% |
26,652
+23,280
| +690% | +US$69.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DISH
297
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$70.8만 | 0.08% |
+13,514
| 신규 | +US$66만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ISBC
298
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$70.2만 | 0.07% |
63,397
-83
| -0.1% | -US$961 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VER
299
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$70.2만 | 0.07% |
13,865
+11,957
| +627% | +US$56.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
300
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$69.3만 | 0.07% |
18,948
-98,324
| -84% | -US$368만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.