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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$88.1만 | 0.09% |
47,035
+29,478
| +168% | +US$54.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
252
GameStop
GME
US$125억
| US$87.7만 | 0.09% |
132,084
+42,352
| +47% | +US$31만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
253
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$87.3만 | 0.09% |
+73,136
| 신규 | +US$70.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QVCGA
254
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$87.1만 | 0.09% |
707
+226
| +47% | +US$28.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
255
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$86.8만 | 0.09% |
+51,671
| 신규 | +US$78.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
256
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$86만 | 0.09% |
+18,467
| 신규 | +US$94.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
OA
257
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$85.9만 | 0.09% |
+10,098
| 신규 | +US$88.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STRZA
258
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$85.9만 | 0.09% |
+28,737
| 신규 | +US$76.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
259
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$85.5만 | 0.09% |
51,976
+9,413
| +22% | +US$13.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CDK
260
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$85.1만 | 0.09% |
+15,338
| 신규 | +US$79.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LVLT
261
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$84.5만 | 0.09% |
16,411
-39,446
| -71% | -US$206만 |
2016 Q1
1분기
|
|
262
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67억
| US$84.2만 | 0.09% |
44,351
+30,499
| +220% | +US$57.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
263
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$83.3만 | 0.09% |
+16,825
| 신규 | +US$82.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MXIM
264
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$83.2만 | 0.09% |
+23,320
| 신규 | +US$85.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
265
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$83.1만 | 0.09% |
+22,162
| 신규 | +US$86.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
266
Aramark
ARMK
US$139억
| US$82.8만 | 0.09% |
34,322
+26,234
| +324% | +US$63.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
TMX
267
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$82.8만 | 0.09% |
+31,063
| 신규 | +US$79만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BRCD
268
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$82.7만 | 0.09% |
+90,140
| 신규 | +US$80.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
269
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$82.3만 | 0.09% |
34,294
-8,033
| -19% | -US$17.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
270
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$81.9만 | 0.09% |
32,682
+26,393
| +420% | +US$70.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
271
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$81.6만 | 0.09% |
47,186
+42,819
| +981% | +US$70만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
272
Unilever
UL
US$1426억
| US$80.8만 | 0.09% |
14,998
+1,230
| +9% | +US$6.31만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
AKRX
273
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$80.3만 | 0.09% |
+28,198
| 신규 | +US$78.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
274
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$80만 | 0.09% |
18,039
-15,799
| -47% | -US$68.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
DATA
275
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$79.3만 | 0.08% |
+16,228
| 신규 | +US$81.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.