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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPZ
226
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$104만 | 0.11% |
29,969
+5,583
| +23% | +US$16.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
227
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$103만 | 0.11% |
+5,435
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
228
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$103만 | 0.11% |
+15,548
| 신규 | +US$98.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
229
Ryder
R
US$104억
| US$102만 | 0.11% |
16,678
+9,552
| +134% | +US$63.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
230
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$101만 | 0.11% |
+55,505
| 신규 | +US$103만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WFT
231
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$101만 | 0.11% |
+181,708
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
232
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$100만 | 0.11% |
+6,569
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
233
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$100만 | 0.11% |
+846,720
| 신규 | +US$87.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
234
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$99.4만 | 0.11% |
157,340
+30,390
| +24% | +US$19.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
235
Everest Group
EG
US$153억
| US$97.9만 | 0.1% |
+5,363
| 신규 | +US$98.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DF
236
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$97.2만 | 0.1% |
53,781
+46,846
| +676% | +US$83만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FIT
237
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$96.9만 | 0.1% |
79,330
+76,635
| +2,844% | +US$113만 |
2016 Q1
1분기
|
|
238
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$96.3만 | 0.1% |
16,312
+9,698
| +147% | +US$58.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CELG
239
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$95.3만 | 0.1% |
9,666
-1,226
| -11% | -US$12.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FINL
240
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$93.7만 | 0.1% |
46,440
+35,472
| +323% | +US$67.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
241
BCE
BCE
US$190억
| US$93.1만 | 0.1% |
19,679
+18,895
| +2,410% | +US$87.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
242
CDW
CDW
US$206억
| US$92.9만 | 0.1% |
+23,183
| 신규 | +US$96.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
243
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$91.7만 | 0.1% |
31,241
+24,008
| +332% | +US$71.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
| US$91.6만 | 0.1% |
28,703
+4,781
| +20% | +US$14.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
245
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$91.6만 | 0.1% |
22,043
+6,985
| +46% | +US$28.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
246
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$91.1만 | 0.1% |
+33,759
| 신규 | +US$94.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
247
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$90.4만 | 0.1% |
+13,378
| 신규 | +US$84.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
248
MPLX
MPLX
US$599억
| US$90만 | 0.1% |
26,776
-21,128
| -44% | -US$67.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
249
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$89만 | 0.09% |
17,302
-2,112
| -11% | -US$10.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
250
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$88.4만 | 0.09% |
+15,175
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.