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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| – | – |
-14.430
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
1052
Opção de compra
Lands' End
LE
US$ 291 mi
| – | – |
-7.000
| Encerrada | -US$ 78,7 mil | – |
|
|
1053
Lands' End
LE
US$ 291 mi
| – | – |
-44.602
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
|
1054
Opção de venda
Lands' End
LE
US$ 291 mi
| – | – |
-7.300
| Encerrada | -US$ 82,1 mil | – |
|
1055
Opção de venda
Lemonade
LMND
US$ 3,42 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 501 mil | – |
|
1056
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 2,72 mi | – |
|
1057
Opção de venda
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 610 mil | – |
|
1058
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| – | – |
-13.757
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
1059
Opção de compra
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-53.900
| Encerrada | -US$ 9,6 mi | – |
|
|
1060
Opção de venda
Deslistada
Masimo
MASI
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 17,8 mil | – |
|
1061
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-530
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
1062
Opção de compra
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
|
1063
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-154.000
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
1064
Methanex
MEOH
US$ 5,03 bi
| – | – |
-5.650
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
1065
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| – | – |
-14.754
| Encerrada | -US$ 546 mil | – |
|
1066
Opção de venda
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 435 mil | – |
|
1067
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 813 mil | – |
|
1068
Deslistada
PLAYSTUDIOS Inc Warrant
MYPSW
| – | – |
-37.725
| Encerrada | -US$ 158 | – |
|
1069
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| – | – |
-102.683
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
1070
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| – | – |
-1.986
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
1071
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| – | – |
-1.410
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
1072
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| – | – |
-2.470
| Encerrada | -US$ 447 mil | – |
|
1073
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| – | – |
-12.443
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
1074
Deslistada
ON24
ONTF
| – | – |
-40.868
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
1075
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| – | – |
-365
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.