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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Opção de venda
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 538 mil | – |
|
1077
Opendoor
OPEN
US$ 2,05 bi
| – | – |
-863
| Encerrada | -US$ 4,13 mil | – |
|
1078
Opção de compra
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
1079
OSI Systems
OSIS
US$ 3,11 bi
| – | – |
-4.500
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
1080
Opção de compra
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
1081
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| – | – |
-7.537
| Encerrada | -US$ 447 mil | – |
|
1082
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
| – | – |
-60.531
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
1083
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| – | – |
-3.504
| Encerrada | -US$ 524 mil | – |
|
1084
Opção de venda
Procore
PCOR
US$ 8,66 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 570 mil | – |
|
1085
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| – | – |
-9.573
| Encerrada | -US$ 85,8 mil | – |
|
1086
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-8.070
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
1087
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| – | – |
-3.390
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
1088
Deslistada
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
| – | – |
-34.055
| Encerrada | -US$ 560 mil | – |
|
1089
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
1090
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| – | – |
-5.661
| Encerrada | -US$ 560 mil | – |
|
1091
Deslistada
ProAssurance
PRA
| – | – |
-72.317
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
|
1092
Opção de venda
Deslistada
ProAssurance
PRA
| – | – |
-6.600
| Encerrada | -US$ 163 mil | – |
|
1093
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| – | – |
-5.100
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
1094
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,81 bi
| – | – |
-22.828
| Encerrada | -US$ 483 mil | – |
|
1095
Opção de venda
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
1096
Opção de compra
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| – | – |
-4.200
| Encerrada | -US$ 408 mil | – |
|
1097
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
1098
Opção de compra
Deslistada
Semrush
SEMR
| – | – |
-90.000
| Encerrada | -US$ 1,07 mi | – |
|
|
1099
Deslistada
Semrush
SEMR
| – | – |
-91.900
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
|
1100
Opção de venda
Deslistada
Semrush
SEMR
| – | – |
-57.700
| Encerrada | -US$ 689 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.