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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Opção de compra
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
1102
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| – | – |
-2.460
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
1103
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| – | – |
-23.530
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
|
1104
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 1,23 mi | – |
|
1105
Opção de venda
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| – | – |
-65.000
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
1106
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
1107
Opção de venda
SoundHound AI
SOUN
US$ 2,1 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
|
1108
SoundHound AI Warrant
SOUNW
US$ 171 mi
| – | – |
-32.745
| Encerrada | -US$ 71,4 mil | – |
|
1109
Opção de venda
Stem
STEM
US$ 33,5 mi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 619 mil | – |
|
1110
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 450 mil | – |
|
1111
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| – | – |
-2.340
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
1112
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| – | – |
-30.038
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
1113
ThredUp
TDUP
US$ 289 mi
| – | – |
-12.100
| Encerrada | -US$ 39,7 mil | – |
|
|
1114
Opção de venda
ThredUp
TDUP
US$ 289 mi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 65,6 mil | – |
|
1115
Opção de compra
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 189 mil | – |
|
1116
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 806 mil | – |
|
1117
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| – | – |
-17.670
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
1118
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| – | – |
-2.880
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
1119
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-17.621
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
1120
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
1121
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| – | – |
-3.150
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
1122
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 159 mil | – |
|
1123
Deslistada
United Security Bancshares
UBFO
| – | – |
-13.675
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
1124
Deslistada
Udemy
UDMY
| – | – |
-63.000
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
1125
Deslistada
United Homes Group
UHG
| – | – |
-36.570
| Encerrada | -US$ 42,4 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.