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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
CALL
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -230.800 $ | – |
|
1102
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| – | – |
-2.460
| Geschlossen | -237.242 $ | – |
|
1103
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-23.530
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
|
1104
Put
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
1105
Put
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
1106
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -285.840 $ | – |
|
1107
Put
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -309.150 $ | – |
|
|
1108
SoundHound AI Warrant
SOUNW
171 Mio. $
| – | – |
-32.745
| Geschlossen | -71.384 $ | – |
|
1109
Put
Stem
STEM
33,5 Mio. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -618.800 $ | – |
|
1110
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -450.000 $ | – |
|
1111
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| – | – |
-2.340
| Geschlossen | -296.150 $ | – |
|
1112
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
| – | – |
-30.038
| Geschlossen | -473.399 $ | – |
|
1113
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -39.688 $ | – |
|
|
1114
Put
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -65.600 $ | – |
|
1115
CALL
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -188.710 $ | – |
|
1116
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -806.400 $ | – |
|
1117
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| – | – |
-17.670
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
1118
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| – | – |
-2.880
| Geschlossen | -243.781 $ | – |
|
1119
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-17.621
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1120
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -233.650 $ | – |
|
1121
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| – | – |
-3.150
| Geschlossen | -444.497 $ | – |
|
1122
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -159.086 $ | – |
|
1123
Nicht mehr gelistet
United Security Bancshares
UBFO
| – | – |
-13.675
| Geschlossen | -143.724 $ | – |
|
1124
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -291.060 $ | – |
|
1125
Nicht mehr gelistet
United Homes Group
UHG
| – | – |
-36.570
| Geschlossen | -42.421 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .