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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Put
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -538.400 $ | – |
|
1077
Opendoor
OPEN
2,05 Mrd. $
| – | – |
-863
| Geschlossen | -4.130 $ | – |
|
1078
CALL
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -441.630 $ | – |
|
1079
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1080
CALL
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -231.240 $ | – |
|
1081
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| – | – |
-7.537
| Geschlossen | -447.396 $ | – |
|
1082
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
| – | – |
-60.531
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
1083
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-3.504
| Geschlossen | -523.918 $ | – |
|
1084
Put
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -570.000 $ | – |
|
1085
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| – | – |
-9.573
| Geschlossen | -85.832 $ | – |
|
1086
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-8.070
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1087
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| – | – |
-3.390
| Geschlossen | -398.698 $ | – |
|
1088
Nicht mehr gelistet
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
| – | – |
-34.055
| Geschlossen | -560.205 $ | – |
|
1089
CALL
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -365.700 $ | – |
|
1090
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
| – | – |
-5.661
| Geschlossen | -559.647 $ | – |
|
1091
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| – | – |
-72.317
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
|
1092
Put
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| – | – |
-6.600
| Geschlossen | -163.152 $ | – |
|
1093
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
1094
Reynolds Consumer Products
REYN
4,81 Mrd. $
| – | – |
-22.828
| Geschlossen | -483.497 $ | – |
|
1095
Put
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -236.550 $ | – |
|
1096
CALL
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -408.450 $ | – |
|
1097
CALL
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -234.140 $ | – |
|
1098
CALL
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
|
1099
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| – | – |
-91.900
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
|
1100
Put
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| – | – |
-57.700
| Geschlossen | -688.938 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .