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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| – | – |
-4.378
| Geschlossen | -82.438 $ | – |
|
1027
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| – | – |
-14.935
| Geschlossen | -664.309 $ | – |
|
|
1028
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| – | – |
-12.623
| Geschlossen | -5,23 Mio. $ | – |
|
1029
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| – | – |
-46.900
| Geschlossen | -797.300 $ | – |
|
1030
CALL
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| – | – |
-31
| Geschlossen | -821 $ | – |
|
1031
CALL
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -336.500 $ | – |
|
1032
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| – | – |
-14.407
| Geschlossen | -325.742 $ | – |
|
1033
Put
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -328.890 $ | – |
|
|
1034
CALL
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
|
1035
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-117.968
| Geschlossen | -8,92 Mio. $ | – |
|
|
1036
Put
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-169.300
| Geschlossen | -12,8 Mio. $ | – |
|
1037
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| – | – |
-1.770
| Geschlossen | -148.190 $ | – |
|
1038
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-52.365
| Geschlossen | -653.515 $ | – |
|
1039
CALL
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -477.200 $ | – |
|
|
1040
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| – | – |
-6.720
| Geschlossen | -641.357 $ | – |
|
|
1041
Put
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -983.032 $ | – |
|
1042
CALL
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -216.190 $ | – |
|
1043
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -150.180 $ | – |
|
1044
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-1.126
| Geschlossen | -57.064 $ | – |
|
1045
Put
International Paper
IP
18 Mrd. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -317.730 $ | – |
|
1046
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-3.628
| Geschlossen | -899.744 $ | – |
|
|
1047
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
1048
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| – | – |
-1.660
| Geschlossen | -405.770 $ | – |
|
1049
KBR
KBR
4,59 Mrd. $
| – | – |
-13.060
| Geschlossen | -481.392 $ | – |
|
1050
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| – | – |
-23.010
| Geschlossen | -301.891 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .