Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
| – | – |
-11.878
| Geschlossen | -713.393 $ | – |
|
1002
Put
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -273.775 $ | – |
|
1003
CALL
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
|
1004
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
| – | – |
-4.210
| Geschlossen | -98.093 $ | – |
|
1005
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| – | – |
-7.681
| Geschlossen | -509.788 $ | – |
|
1006
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -567.900 $ | – |
|
1007
CALL
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -147.662 $ | – |
|
1008
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
| – | – |
-9.170
| Geschlossen | -208.618 $ | – |
|
1009
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
| – | – |
-11.457
| Geschlossen | -258.503 $ | – |
|
1010
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| – | – |
-24.830
| Geschlossen | -279.834 $ | – |
|
1011
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-1.890
| Geschlossen | -675.996 $ | – |
|
|
1012
Put
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
1013
Nicht mehr gelistet
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| – | – |
-40.794
| Geschlossen | -5.177 $ | – |
|
1014
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| – | – |
-4.001
| Geschlossen | -524.651 $ | – |
|
1015
Put
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -812.000 $ | – |
|
1016
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| – | – |
-1.210
| Geschlossen | -262.558 $ | – |
|
1017
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-12.150
| Geschlossen | -71.685 $ | – |
|
1018
CALL
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -73.510 $ | – |
|
1019
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-33.500
| Geschlossen | -484.410 $ | – |
|
1020
CALL
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| – | – |
-13.400
| Geschlossen | -585.982 $ | – |
|
1021
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| – | – |
-3.730
| Geschlossen | -257.855 $ | – |
|
1022
CALL
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -326.880 $ | – |
|
1023
Nicht mehr gelistet
Golden Entertainment
GDEN
| – | – |
-52.817
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
1024
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
| – | – |
-7.719
| Geschlossen | -207.872 $ | – |
|
1025
CALL
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -941.500 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .