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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 481 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,99%
Posição
1.241
Nova
296
Aumentada
222
Reduzida
222
Encerrada
241
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 70,3 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 42,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+US$ 7,27 mi |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,99% |
| 2 | Financeiro | 7,88% |
| 3 | Tecnologia | 4,78% |
| 4 | Saúde | 2,61% |
| 5 | Industriais | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Dolby
DLB
US$ 5,62 bi
| – | – |
-11.878
| Encerrada | -US$ 713 mil | – |
|
1002
Opção de venda
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
1003
Opção de compra
Doximity
DOCS
US$ 5,52 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
|
1004
Doximity
DOCS
US$ 5,52 bi
| – | – |
-4.210
| Encerrada | -US$ 98,1 mil | – |
|
1005
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| – | – |
-7.681
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
1006
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 568 mil | – |
|
1007
Opção de compra
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
1008
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
| – | – |
-9.170
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
1009
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
| – | – |
-11.457
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
1010
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| – | – |
-24.830
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
1011
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
-1.890
| Encerrada | -US$ 676 mil | – |
|
|
1012
Opção de venda
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
1013
Deslistada
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| – | – |
-40.794
| Encerrada | -US$ 5,18 mil | – |
|
1014
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| – | – |
-4.001
| Encerrada | -US$ 525 mil | – |
|
1015
Opção de venda
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 812 mil | – |
|
1016
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| – | – |
-1.210
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
1017
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-12.150
| Encerrada | -US$ 71,7 mil | – |
|
1018
Opção de compra
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 73,5 mil | – |
|
1019
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-33.500
| Encerrada | -US$ 484 mil | – |
|
1020
Opção de compra
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| – | – |
-13.400
| Encerrada | -US$ 586 mil | – |
|
1021
TechnipFMC
FTI
US$ 27,3 bi
| – | – |
-3.730
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
1022
Opção de compra
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
1023
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
| – | – |
-52.817
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
1024
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,45 bi
| – | – |
-7.719
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1025
Opção de compra
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 942 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSS LLC detinha 1.241 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 324 mi em T2 2026, encerrando 241 posições e reduzindo 222 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 8,92 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock no valor de US$ 45,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2026 foi Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 ações no valor de US$ 45,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 110 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2026 foi em NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,92 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 241 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.