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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| – | – |
-14.430
| Geschlossen | -379.942 $ | – |
|
1052
CALL
Lands' End
LE
291 Mio. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -78.680 $ | – |
|
|
1053
Lands' End
LE
291 Mio. $
| – | – |
-44.602
| Geschlossen | -501.326 $ | – |
|
|
1054
Put
Lands' End
LE
291 Mio. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -82.052 $ | – |
|
1055
Put
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -501.440 $ | – |
|
1056
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
1057
Put
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -610.040 $ | – |
|
1058
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| – | – |
-13.757
| Geschlossen | -405.281 $ | – |
|
1059
CALL
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-53.900
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
|
1060
Put
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-100
| Geschlossen | -17.787 $ | – |
|
1061
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-530
| Geschlossen | -458.640 $ | – |
|
1062
CALL
Nicht mehr gelistet
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -104.550 $ | – |
|
|
1063
Nicht mehr gelistet
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-154.000
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1064
Methanex
MEOH
5,03 Mrd. $
| – | – |
-5.650
| Geschlossen | -336.401 $ | – |
|
1065
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| – | – |
-14.754
| Geschlossen | -546.046 $ | – |
|
1066
Put
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -434.760 $ | – |
|
1067
Put
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -812.800 $ | – |
|
1068
Nicht mehr gelistet
PLAYSTUDIOS Inc Warrant
MYPSW
| – | – |
-37.725
| Geschlossen | -158 $ | – |
|
1069
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| – | – |
-102.683
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
1070
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| – | – |
-1.986
| Geschlossen | -203.347 $ | – |
|
1071
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| – | – |
-1.410
| Geschlossen | -238.431 $ | – |
|
1072
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| – | – |
-2.470
| Geschlossen | -446.650 $ | – |
|
1073
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| – | – |
-12.443
| Geschlossen | -369.930 $ | – |
|
1074
Nicht mehr gelistet
ON24
ONTF
| – | – |
-40.868
| Geschlossen | -331.031 $ | – |
|
1075
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| – | – |
-365
| Geschlossen | -9.826 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .