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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
67.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.61%
1년 예상 수익률
+67.78%
3년 예상 수익률
+161.38%
5년 예상 수익률
+314.94%
10년 예상 수익률
+3,201.77%
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$57.8만
(+0.49%)
자금 흐름
-US$230만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.55%
보유액
34
신규
2
증가
2
축소
25
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$482만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$71만 |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$18.2만 |
| 4 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$157만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$125만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$84.6만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$82.5만 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.26% |
| 3 | 정보기술 | 14.04% |
| 4 | 금융 | 13.9% |
| 5 | 산업재 | 13.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5억
| US$77.5만 | 0.66% |
261,966
-502
| -0.2% | -US$2.02천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
QEP
27
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$60.9만 | 0.52% |
34,568
-6,650
| -16% | -US$11.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
28
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.1억
| US$37.5만 | 0.32% |
289
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
29
Merck
MRK
US$3628억
| US$34.4만 | 0.29% |
6,260
-57
| -0.9% | -US$3.03천 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
30
Tejon Ranch
TRC
US$4.77억
| US$25.8만 | 0.22% |
11,248
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
31
상장폐지됨
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$23.6만 | 0.2% |
170,000
+55,189
| +48% | +US$10.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NETI
32
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$14.2만 | 0.12% |
+5,498
| 신규 | +US$18.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
33
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.7억
| – | – |
-744
| 청산됨 | -US$84.6만 | – |
|
유사한 펀드
BCH
UAM
ValueWorks의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.17억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 0.49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 25개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast 주식으로, 155,248주를 보유했으며 가치는 US$506만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast 주식으로, US$506만 상당의 155,248주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2016년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71만 규모예요.
- ValueWorks의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- ValueWorks 측은 2016년 2분기에 Bank of America Series L 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 52% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.49% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 ValueWorks의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.