Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRIB
9076
Trinity Biotech
TRIB
US$637만
| US$137 | ﹤0.01% |
12
-7
| -37% | -US$130 |
2026 Q1
1분기
|
|
9077
풋옵션
VolitionRx Ltd
VNRX
US$521만
| US$135 | ﹤0.01% |
100
+75
| +300% | +US$181 |
2026 Q1
1분기
|
|
9078
콜옵션
Beam Global
BEEM
US$2016만
| US$130 | ﹤0.01% |
100
-3,800
| -97% | -US$5.83천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9079
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
CRMG
US$5126만
| US$130 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$173 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
LCDL
9080
상장폐지됨
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF
LCDL
| US$129 | ﹤0.01% |
145
-131
| -47% | -US$130 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SLAI
9081
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| US$128 | ﹤0.01% |
40
-11
| -22% | -US$54 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9082
IRIDEX
IRIX
US$1319만
| US$128 | ﹤0.01% |
112
-48
| -30% | -US$51 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9083
풋옵션
Grove Collaborative
GROV
US$4313만
| US$125 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$123 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9084
Sensient Technologies
SXT
US$57.7억
| US$123 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$111 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9085
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.3억
| US$117 | ﹤0.01% |
2
-33
| -94% | -US$1.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9086
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$1.69억
| US$117 | ﹤0.01% |
3
-36
| -92% | -US$1.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9087
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| US$116 | ﹤0.01% |
11,608
-13,466
| -54% | -US$3.52천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9088
풋옵션
Sui Group Holdings
SUIG
US$1.01억
| US$115 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$144 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9089
풋옵션
IRIDEX
IRIX
US$1319만
| US$114 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$107 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9090
GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF
PLYY
US$223만
| US$114 | ﹤0.01% |
13
-552
| -98% | -US$5.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9091
CoinShares PLC
CSHR
US$5.26억
| US$113 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$158 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9092
풋옵션
SkyAI Inc
SKYA
US$1.21억
| US$111 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$962 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
QVCGA
9093
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$110 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.59천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9094
풋옵션
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.42억
| US$106 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$127 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9095
Grayscale XRP Trust ETF
GXRP
US$6242만
| US$101 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$127 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9096
Natural Health Trends
NHTC
US$781만
| US$100 | ﹤0.01% |
57
-1,411
| -96% | -US$3.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9097
콜옵션
CXApp
CXAI
US$477만
| US$93 | ﹤0.01% |
10
-18
| -64% | -US$166 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9098
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.1억
| US$91 | ﹤0.01% |
3
-756
| -100% | -US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9099
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$5152만
| US$91 | ﹤0.01% |
255
-32,271
| -99% | -US$1.97만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9100
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.67억
| US$89 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$90 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.