Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101
풋옵션
Universal Electronics
UEIC
US$6868만
| US$86 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$416 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9102
풋옵션
Heron Therapeutics
HRTX
US$6930만
| US$85 | ﹤0.01% |
200
-700
| -78% | -US$561 |
2026 Q1
1분기
|
|
9103
Knife River
KNF
US$29.2억
| US$83 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$83 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9104
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$1.82억
| US$82 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$75 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9105
풋옵션
IGC Pharma
IGC
US$2585만
| US$81 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$89 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9106
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
US$2.07억
| US$81 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$81 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9107
콜옵션
상장폐지됨
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$78 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$136 |
2026 Q1
1분기
|
|
9108
NetSol Technologies
NTWK
US$7829만
| US$78 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$69 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TRIB
9109
콜옵션
Trinity Biotech
TRIB
US$637만
| US$77 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9110
GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF
MTYY
US$139만
| US$77 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$102 |
2026 Q1
1분기
|
|
9111
풋옵션
FingerMotion
FNGR
US$1178만
| US$75 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$639 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9112
풋옵션
Cosmos Holdings
COSM
US$3407만
| US$74 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$116 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9113
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$72 | ﹤0.01% |
2
-199
| -99% | -US$7.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9114
Interface
TILE
US$20.6억
| US$71 | ﹤0.01% |
2
-531
| -100% | -US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9115
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.7억
| US$70 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$50 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9116
콜옵션
Mercer International
MERC
US$1298만
| US$66 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$99 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9117
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
US$4.77억
| US$66 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$73 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9118
콜옵션
RPM International
RPM
US$127억
| US$64 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9119
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.56억
| US$63 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$65 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9120
풋옵션
Astronics
ATRO
US$25.8억
| US$61 | ﹤0.01% |
600
-840
| -58% | -US$5.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9121
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5억
| US$61 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -US$482 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
BSCI
9122
콜옵션
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$60 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$60 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9123
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.4억
| US$59 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$57 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9124
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.5억
| US$57 | ﹤0.01% |
1
-1,083
| -100% | -US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9125
콜옵션
Enlivex Ltd
ENLV
US$429만
| US$54 | ﹤0.01% |
7
-260
| -97% | -US$3.01천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.