Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9051
풋옵션
Kartoon Studios
TOON
US$3283만
| US$213 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$215 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9052
풋옵션
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.7억
| US$210 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$1.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9053
풋옵션
SkinHealth Systems
SKIN
US$6995만
| US$207 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$229 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9054
풋옵션
CalciMedica
CALC
US$724만
| US$206 | ﹤0.01% |
40
-20
| -33% | -US$71 |
2026 Q1
1분기
|
|
9055
Cibus
CBUS
US$1.11억
| US$195 | ﹤0.01% |
+143
| 신규 | +US$204 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9056
콜옵션
Sachem Capital Corp
SACH
US$4030만
| US$188 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9057
Old National Bancorp
ONB
US$96.8억
| US$181 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$168 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9058
콜옵션
SurgePays
SURG
US$620만
| US$180 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$221 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9059
풋옵션
Natural Health Trends
NHTC
US$781만
| US$177 | ﹤0.01% |
100
-1,200
| -92% | -US$3.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9060
풋옵션
Bioceres Crop Solutions
BIOX
US$1609만
| US$175 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$188 |
2026 Q1
1분기
|
|
9061
풋옵션
Ready Capital
RC
US$2억
| US$175 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$176 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9062
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF
ETU
US$1408만
| US$172 | ﹤0.01% |
57
-2,172
| -97% | -US$1.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9063
풋옵션
Permianville Royalty Trust
PVL
US$5940만
| US$169 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$186 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9064
콜옵션
Purple Biotech
PPBT
US$177만
| US$168 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$337 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9065
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.35억
| US$167 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$177 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9066
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9165만
| US$159 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$188 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9067
풋옵션
MindWalk Holdings
HYFT
US$6125만
| US$158 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$140 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9068
Radware
RDWR
US$12.2억
| US$154 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$138 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9069
Canary Litecoin ETF
LTCC
US$751만
| US$152 | ﹤0.01% |
15
+14
| +1,400% | +US$176 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9070
풋옵션
WiMi Hologram Cloud
WIMI
US$1061만
| US$151 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$170 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BTLN
9071
Brightline Interactive
BTLN
US$1074만
| US$150 | ﹤0.01% |
24
+11
| +85% | +US$59 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9072
풋옵션
Diginex Ltd
DGNX
US$3466만
| US$148 | ﹤0.01% |
100
+87
| +669% | +US$180 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9073
풋옵션
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$9384만
| US$147 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$76 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9074
FirstService
FSV
US$60.3억
| US$142 | ﹤0.01% |
1
-10
| -91% | -US$1.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9075
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.6억
| US$138 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$168 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.