Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9026
풋옵션
Cardiff Oncology
CRDF
US$7429만
| US$260 | ﹤0.01% |
200
-11,200
| -98% | -US$1.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9027
콜옵션
Kaltura
KLTR
US$2.15억
| US$260 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$1.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9028
콜옵션
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
US$6990만
| US$260 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9029
콜옵션
Holley
HLLY
US$3.08억
| US$254 | ﹤0.01% |
100
-900
| -90% | -US$2.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9030
풋옵션
Goldgroup Mining
GORO
US$5.85억
| US$252 | ﹤0.01% |
50
-675
| -93% | -US$3.69천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9031
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.21억
| US$249 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$243 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9032
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9311만
| US$248 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$268 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9033
Tradr 2X Short APLD Daily ETF
APLZ
US$361만
| US$247 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$431 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9034
풋옵션
Century Therapeutics
IPSC
US$3.01억
| US$245 | ﹤0.01% |
100
-1,800
| -95% | -US$4.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9035
풋옵션
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$242 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$239 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9036
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.69억
| US$238 | ﹤0.01% |
48
-60
| -56% | -US$292 |
2026 Q1
1분기
|
|
9037
Center Bancorp
CNOB
US$15.5억
| US$234 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$210 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9038
콜옵션
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9311만
| US$231 | ﹤0.01% |
100
-3,600
| -97% | -US$9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9039
풋옵션
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9311만
| US$231 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$250 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CNTA
9040
풋옵션
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| US$231 | ﹤0.01% |
128,300
+89,200
| +228% | +US$354만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9041
콜옵션
Martin Midstream Partners
MMLP
US$7786만
| US$231 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$256 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9042
콜옵션
PharmaCyte Biotech
PMCB
US$379만
| US$231 | ﹤0.01% |
12,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9043
풋옵션
Grayscale Hyperliquid Staking ETF
HYPG
US$1.59억
| US$226 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9044
풋옵션
Fuel Tech
FTEK
US$4402만
| US$221 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$148 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9045
풋옵션
OPAL Fuels
OPAL
US$4725만
| US$220 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$220 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9046
Safe Pro Group Inc
SPAI
US$6944만
| US$220 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$232 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9047
Ideal Power
IPWR
US$4930만
| US$219 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$209 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ABVE
9048
콜옵션
상장폐지됨
Above Food Ingredients Inc
ABVE
| US$216 | ﹤0.01% |
2,400
-9,200
| -79% | -US$5.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9049
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.79억
| US$215 | ﹤0.01% |
4
-111
| -97% | -US$5.71천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9050
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.6억
| US$213 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$54 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.