Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001
풋옵션
Accendra Health
ACH
US$1964만
| US$342 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9002
PCB Bancorp
PCB
US$3.96억
| US$340 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$298 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9003
콜옵션
Permianville Royalty Trust
PVL
US$5907만
| US$338 | ﹤0.01% |
200
-18,700
| -99% | -US$3.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9004
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$1.01억
| US$332 | ﹤0.01% |
21
+18
| +600% | +US$340 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9005
풋옵션
Mercer International
MERC
US$1281만
| US$330 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$497 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9006
Cars.com
CARS
US$5.64억
| US$328 | ﹤0.01% |
30
-1,896
| -98% | -US$1.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9007
풋옵션
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$325 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$293 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9008
AppFolio
APPF
US$79.2억
| US$320 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$319 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9009
풋옵션
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$311 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$204 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9010
콜옵션
Gogo Inc
GOGO
US$2.81억
| US$310 | ﹤0.01% |
100
-4,000
| -98% | -US$1.63만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9011
콜옵션
Southside Bancshares
SBSI
US$9.22억
| US$310 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9012
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.12억
| US$301 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$275 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9013
풋옵션
Pyxis Oncology
PYXS
US$1.53억
| US$301 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$191 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9014
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
US$3.01억
| US$288 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$289 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9015
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.28억
| US$285 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$264 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9016
콜옵션
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$284 | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9017
Turkcell
TKC
US$43.3억
| US$276 | ﹤0.01% |
47
-119
| -72% | -US$729 |
2026 Q1
1분기
|
|
9018
Bioceres Crop Solutions
BIOX
US$1607만
| US$271 | ﹤0.01% |
775
-44,611
| -98% | -US$2.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9019
Camden National
CAC
US$9.6억
| US$271 | ﹤0.01% |
5
-8
| -62% | -US$401 |
2026 Q1
1분기
|
|
9020
풋옵션
Televisa
TV
US$12.5억
| US$271 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9021
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$265 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$266 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9022
풋옵션
MediciNova
MNOV
US$6694만
| US$264 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$274 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9023
BayCom
BCML
US$3.41억
| US$263 | ﹤0.01% |
8
-54
| -87% | -US$1.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9024
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$263 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$263 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9025
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$1.06억
| US$261 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$319 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.