Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8976
Ridgepost Capital
RPC
US$9.43억
| US$401 | ﹤0.01% |
51
-825
| -94% | -US$6.57천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8977
Sohu.com
SOHU
US$3.28억
| US$399 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$473 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8978
Summit Midstream
SMC
US$4.15억
| US$398 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$418 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8979
콜옵션
Adicet Bio
ACET
US$4231만
| US$397 | ﹤0.01% |
1,700
-100
| -6% | -US$788 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8980
Matthews Korea Active ETF
MKOR
US$1.24억
| US$397 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$358 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8981
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
PILL
US$1571만
| US$397 | ﹤0.01% |
22
-98
| -82% | -US$1.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8982
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.32억
| US$396 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$404 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8983
풋옵션
Werewolf Therapeutics
HOWL
US$5103만
| US$395 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$670 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8984
Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF
AMAU
US$1259만
| US$395 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$221 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8985
풋옵션
Neuronetics
STIM
US$1.51억
| US$390 | ﹤0.01% |
300
-1,700
| -85% | -US$2.47천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8986
Investcorp Credit Management BDC
ICMB
US$902만
| US$389 | ﹤0.01% |
+333
| 신규 | +US$496 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8987
콜옵션
MiMedx Group
MDXG
US$6.17억
| US$385 | ﹤0.01% |
100
-4,300
| -98% | -US$1.57만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8988
Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF
IONZ
US$348만
| US$380 | ﹤0.01% |
15
+14
| +1,400% | +US$949 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8989
풋옵션
CoinShares PLC
CSHR
US$5.21억
| US$377 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$526 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8990
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$376 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -US$51 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8991
Jiayin Group
JFIN
US$6541만
| US$374 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$557 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8992
풋옵션
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$1.19억
| US$370 | ﹤0.01% |
200
-1,300
| -87% | -US$3.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8993
콜옵션
IZEA Worldwide
IZEA
US$4162만
| US$370 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$390 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8994
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
MARO
US$3956만
| US$367 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$378 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8995
풋옵션
Fold Holdings
FLD
US$2799만
| US$362 | ﹤0.01% |
800
-5,700
| -88% | -US$6.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8996
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$360 | ﹤0.01% |
+15,038
| 신규 | +US$2.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8997
콜옵션
TechTarget
TTGT
US$2.66억
| US$360 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$2.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8998
The Joint Corp
JYNT
US$1.02억
| US$359 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$362 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8999
콜옵션
OFS Capital
OFS
US$5346만
| US$354 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$2.2천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9000
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
AIYY
US$4683만
| US$344 | ﹤0.01% |
42
-231
| -85% | -US$2.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.