Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8926
콜옵션
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$1.12억
| US$580 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8927
T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF
DJTU
US$507만
| US$568 | ﹤0.01% |
60
+41
| +216% | +US$562 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8928
Culp Inc
CULP
US$4890만
| US$567 | ﹤0.01% |
183
-344
| -65% | -US$1.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
8929
풋옵션
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$561 | ﹤0.01% |
5,100
-38,200
| -88% | -US$6.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8930
풋옵션
Rekor Systems
REKR
US$4439만
| US$556 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8931
BOK Financial
BOKF
US$76.8억
| US$555 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$529 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8932
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.68억
| US$554 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$555 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8933
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.86억
| US$551 | ﹤0.01% |
7
-14
| -67% | -US$1.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8934
Hanmi Financial
HAFC
US$9.33억
| US$550 | ﹤0.01% |
17
-98
| -85% | -US$2.92천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8935
콜옵션
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.54억
| US$545 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$573 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8936
콜옵션
Inter&Co
INTR
US$32.1억
| US$543 | ﹤0.01% |
100
-86,000
| -100% | -US$57.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8937
Direxion Daily AMD Bear 1X ETF
AMDD
US$2848만
| US$543 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$957 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8938
풋옵션
AGNT Inc
AGNT
US$6.82억
| US$541 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$551 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8939
풋옵션
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.61억
| US$538 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$258 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8940
풋옵션
Ideal Power
IPWR
US$4898만
| US$536 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$509 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8941
풋옵션
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.94억
| US$535 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$583 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8942
ProShares Short Ether Strategy ETF
SETH
US$870만
| US$527 | ﹤0.01% |
9
-514
| -98% | -US$2.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8943
풋옵션
DLH Holdings
DLHC
US$5594만
| US$525 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8944
InspireMD
NSPR
US$2054만
| US$521 | ﹤0.01% |
745
+142
| +24% | +US$151 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8945
풋옵션
Accuray
ARAY
US$1696만
| US$516 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$744 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8946
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.91억
| US$512 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$529 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8947
AH Realty Trust
AHRT
US$4.43억
| US$509 | ﹤0.01% |
72
-1,666
| -96% | -US$1.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8948
콜옵션
FTC Solar
FTCI
US$2396만
| US$508 | ﹤0.01% |
100
-900
| -90% | -US$4.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8949
콜옵션
Goldgroup Mining
GORO
US$5.76억
| US$504 | ﹤0.01% |
100
-3,850
| -97% | -US$2.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8950
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.95억
| US$504 | ﹤0.01% |
271
-24,597
| -99% | -US$4.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.