Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8876
풋옵션
Streamex Corp
STEX
US$4370만
| US$765 | ﹤0.01% |
900
-6,000
| -87% | -US$6.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8877
풋옵션
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.28억
| US$761 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$3.54천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8878
Citius Pharmaceuticals
CTXR
US$1146만
| US$759 | ﹤0.01% |
+1,256
| 신규 | +US$850 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8879
콜옵션
Mativ Holdings
MATV
US$6.36억
| US$757 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$861 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8880
풋옵션
Mativ Holdings
MATV
US$6.36억
| US$757 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$861 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8881
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$754 | ﹤0.01% |
12
-9
| -43% | -US$554 |
2026 Q1
1분기
|
|
8882
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$743 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$690 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8883
콜옵션
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.5억
| US$743 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$799 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8884
풋옵션
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.5억
| US$743 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$3.99천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8885
풋옵션
Stoneridge
SRI
US$1.68억
| US$732 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$686 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8886
콜옵션
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.74억
| US$727 | ﹤0.01% |
40
-1,840
| -98% | -US$3.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8887
Workiva
WK
US$43.1억
| US$727 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$773 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8888
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
TQQY
US$524만
| US$727 | ﹤0.01% |
56
+1
| +2% | +US$13 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8889
콜옵션
상장폐지됨
Citius Pharmaceuticals, Inc. Warrant
CTXRW
| US$726 | ﹤0.01% |
1,200
-41,300
| -97% | -US$2.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8890
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$725 | ﹤0.01% |
354
-125,619
| -100% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8891
풋옵션
Global Water Resources
GWRS
US$2.24억
| US$724 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8892
OptimizeRx
OPRX
US$1.68억
| US$720 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$724 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8893
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$719 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$603 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ABVE
8894
상장폐지됨
Above Food Ingredients Inc
ABVE
| US$718 | ﹤0.01% |
+7,980
| 신규 | +US$5.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8895
Valaris
VAL
US$61.3억
| US$703 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8896
Wrap Technologies
WRAP
US$8216만
| US$701 | ﹤0.01% |
544
-13,775
| -96% | -US$1.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8897
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.12억
| US$690 | ﹤0.01% |
+399
| 신규 | +US$1.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8898
WaFd
WAFD
US$21.2억
| US$690 | ﹤0.01% |
18
-284
| -94% | -US$1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8899
SkyAI Inc
SKYA
US$1.22억
| US$688 | ﹤0.01% |
620
+164
| +36% | +US$263 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8900
풋옵션
Blend Labs
BLND
US$2.44억
| US$684 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$638 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.