Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8851
풋옵션
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.76억
| US$865 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8852
Afya
AFYA
US$13.4억
| US$860 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$841 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8853
Corgi Quantum Computing ETF
CQTM
US$1050만
| US$856 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$802 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8854
풋옵션
Endava
DAVA
US$1.16억
| US$849 | ﹤0.01% |
300
-1,400
| -82% | -US$5.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8855
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5418만
| US$847 | ﹤0.01% |
24
+8
| +50% | +US$300 |
2026 Q1
1분기
|
|
8856
풋옵션
Quad
QUAD
US$4.92억
| US$843 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$752 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8857
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$2.52억
| US$838 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$922 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8858
풋옵션
Solaris Resources
SLSR
US$11.6억
| US$838 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$968 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8859
콜옵션
Acco Brands
ACCO
US$4.23억
| US$832 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$734 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8860
풋옵션
Key Tronic
KTCC
US$2368만
| US$826 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$2.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8861
풋옵션
상장폐지됨
Arch Indices VOI Absolute Income Fund
VWI
| US$824 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$824 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8862
콜옵션
Intellicheck
IDN
US$4499만
| US$819 | ﹤0.01% |
200
-700
| -78% | -US$4.2천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8863
풋옵션
NCR Voyix
VYX
US$11.4억
| US$817 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$704 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8864
풋옵션
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.06억
| US$814 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8865
콜옵션
SCYNEXIS
SCYX
US$3781만
| US$814 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$1.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8866
풋옵션
Obsidian Energy
OBE
US$7.88억
| US$813 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$1.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8867
풋옵션
Gerdau
GGB
US$103억
| US$808 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$889 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8868
콜옵션
Westwater Resources
WWR
US$5271만
| US$808 | ﹤0.01% |
1,600
-12,500
| -89% | -US$7.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8869
Tuniu
TOUR
US$5312만
| US$801 | ﹤0.01% |
166
-63
| -28% | -US$381 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8870
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$794 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$878 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8871
콜옵션
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.39억
| US$792 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$801 |
2026 Q1
1분기
|
|
8872
풋옵션
Thryv Holdings
THRY
US$5288만
| US$788 | ﹤0.01% |
200
-31,100
| -99% | -US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8873
풋옵션
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$785 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8874
콜옵션
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.65억
| US$780 | ﹤0.01% |
400
-5,900
| -94% | -US$1.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8875
Defiance Daily Target 2x Long NVO ETF
NVOX
US$4347만
| US$770 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$645 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.