Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8801
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8802
풋옵션
Cibus
CBUS
US$1.06억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8803
풋옵션
Cars.com
CARS
US$5.64억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
100
-1,500
| -94% | -US$1.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8804
풋옵션
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.54억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8805
Greenlight Captial
GLRE
US$4.92억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
67
-6,279
| -99% | -US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8806
콜옵션
Aware
AWRE
US$1920만
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
800
+300
| +60% | +US$400 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8807
Artivion
AORT
US$11.3억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$1.34천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8808
콜옵션
HUTCHMED
HCM
US$25.6억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -US$1.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8809
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.51억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
19
-29
| -60% | -US$1.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8810
풋옵션
Entera Bio
ENTX
US$5.25억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$751 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8811
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.6억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8812
Niu Technologies
NIU
US$1.51억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
523
-12,200
| -96% | -US$3.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8813
풋옵션
Gevo
GEVO
US$2.79억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
700
-700
| -50% | -US$1.23천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8814
콜옵션
Lands' End
LE
US$2.93억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
100
-31,600
| -100% | -US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8815
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.5억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
141
-104
| -42% | -US$831 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8816
콜옵션
Varex Imaging
VREX
US$7.81억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8817
풋옵션
ALX Oncology
ALXO
US$1.71억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
500
-29,900
| -98% | -US$5.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8818
콜옵션
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
500
-100
| -17% | -US$204 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8819
풋옵션
Spok Holdings
SPOK
US$2.21억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.09천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8820
콜옵션
Canary Litecoin ETF
LTCC
US$766만
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8821
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.19억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$902 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8822
풋옵션
상장폐지됨
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
3,900
+100
| +3% | +US$136 |
2026 Q1
1분기
|
|
8823
Proshares Ultra XRP ETF
UXRP
US$4062만
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
102
+47
| +85% | +US$792 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8824
풋옵션
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8033만
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8825
콜옵션
Savers
SVV
US$15.3억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
100
-3,100
| -97% | -US$2.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.