Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8776
Innovex International
INVX
US$19.9억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
52
-63
| -55% | -US$1.71천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8777
풋옵션
Alight
ALIT
US$2.27억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
115
-14,980
| -99% | -US$21.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8778
풋옵션
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.62억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
400
-10,400
| -96% | -US$4.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8779
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.45억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
50
-45
| -47% | -US$1.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8780
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
50
-6
| -11% | -US$142 |
2026 Q1
1분기
|
|
8781
콜옵션
US Global Investors
GROW
US$3210만
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8782
풋옵션
MaxCyte
MXCT
US$1.48억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8783
Home BancShares
HOMB
US$58.8억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$1.17천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8784
Zevia
ZVIA
US$8801만
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
+753
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8785
CeriBell Inc
CBLL
US$10.6억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$1.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8786
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
4
-681
| -99% | -US$20.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8787
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
APLY
US$1.2억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
+103
| 신규 | +US$1.25천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8788
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6093만
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +US$511 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
IMMP
8789
콜옵션
Immutep
IMMP
US$2402만
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
140
-470
| -77% | -US$4.09천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8790
콜옵션
DMC Global
BOOM
US$1.1억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.3천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8791
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TSDD
US$2562만
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
165
-584
| -78% | -US$5.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8792
풋옵션
Owlet
OWLT
US$1.25억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$5.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8793
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
PLTW
US$1.31억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8794
Fathom Holdings
FTHM
US$636만
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
1,130
-3,952
| -78% | -US$3.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8795
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
SATO
US$704만
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8796
콜옵션
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$4480만
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
100
-1,000
| -91% | -US$2.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8797
풋옵션
Venu Holding Corp
VENU
US$6782만
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$1.43천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8798
Nano Labs
NA
US$4049만
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
+602
| 신규 | +US$1.38천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8799
풋옵션
Nano Labs
NA
US$4049만
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8800
Good Times Restaurants
GTIM
US$1373만
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
780
+727
| +1,372% | +US$932 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.