Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8726
Mine Safety
MSA
US$70.8억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$1.51천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8727
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.44억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
356
-3,815
| -91% | -US$2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8728
콜옵션
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
US$2885만
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8729
FB Financial Corp
FBK
US$25.7억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
28
-172
| -86% | -US$9.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8730
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.5억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
28
-58
| -67% | -US$3.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8731
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
368
-2,805
| -88% | -US$1.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8732
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.4억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
93
-549
| -86% | -US$7.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8733
Ladder Capital
LADR
US$11.4억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
+152
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8734
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
BAGY
US$1063만
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
70
-100
| -59% | -US$2.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8735
YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF
PYPY
US$1342만
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +US$498 |
2026 Q1
1분기
|
|
8736
T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF
RBLU
US$1363만
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
168
+81
| +93% | +US$692 |
2026 Q1
1분기
|
|
8737
콜옵션
Globus Maritime Ltd
GLBS
US$6863만
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8738
National CineMedia
NCMI
US$1.88억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
393
-7
| -2% | -US$24 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8739
콜옵션
Central Puerto
CEPU
US$18.4억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.51천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8740
콜옵션
Expro Ltd
XPRO
US$18.9억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
100
-27,100
| -100% | -US$43.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8741
콜옵션
TROOPS Inc
TROO
US$1.89억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
600
-600
| -50% | -US$1.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8742
풋옵션
1stdibs.com
DIBS
US$1.46억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8743
콜옵션
Stoneridge
SRI
US$1.71억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8744
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
RIET
US$9711만
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$1.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8745
Global Water Resources
GWRS
US$2.23억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
201
-800
| -80% | -US$5.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8746
콜옵션
Skye Bioscience
SKYE
US$708만
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
263
-25
| -9% | -US$157 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8747
Hain Celestial
HAIN
US$1844만
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
2,591
-5,429
| -68% | -US$4.03천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8748
Seer Inc
SEER
US$1.14억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
+867
| 신규 | +US$1.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8749
풋옵션
Beam Global
BEEM
US$2032만
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$1.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8750
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$3072만
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
495
-3,059
| -86% | -US$9.06천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.