Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8676
풋옵션
Zumiez
ZUMZ
US$2.17억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
100
-1,000
| -91% | -US$2.24만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8677
콜옵션
ACRES Commercial Realty
ACR
US$1.64억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8678
풋옵션
GrafTech
EAF
US$1.81억
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8679
콜옵션
Bassett Furniture
BSET
US$1.85억
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8680
풋옵션
TFS Financial
TFSL
US$46억
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8681
Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF
LULG
US$468만
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
+291
| 신규 | +US$2.62천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8682
콜옵션
Turkcell
TKC
US$43.3억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8683
풋옵션
Cognyte Software
CGNT
US$6.51억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$5.69천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8684
ProShares Ultra MSCI Japan
EZJ
US$1118만
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$1.68천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8685
First Bancorp
FBP
US$42.1억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
67
+63
| +1,575% | +US$1.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8686
풋옵션
Gossamer Bio
GOSS
US$5860만
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
133
-35
| -21% | -US$782 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8687
콜옵션
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$115억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8688
풋옵션
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$115억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8689
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
50
-307
| -86% | -US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8690
풋옵션
Clarivate
CLVT
US$11.4억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8691
콜옵션
Hudson Technologies
HDSN
US$2.23억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
300
-3,200
| -91% | -US$1.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8692
풋옵션
Monro
MNRO
US$4.48억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8693
풋옵션
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
200
-2,500
| -93% | -US$2.39만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8694
풋옵션
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4430만
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
800
-126,300
| -99% | -US$21.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8695
Reinsurance Group of America
RGA
US$175억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.67천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8696
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$4200만
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$1.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8697
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
43
-228
| -84% | -US$8.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8698
풋옵션
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8699
콜옵션
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
700
-2,000
| -74% | -US$4.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8700
콜옵션
Orion Group Holdings
ORN
US$3.52억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
100
-2,400
| -96% | -US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.