Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8651
콜옵션
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.51억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
200
-30,400
| -99% | -US$23.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8652
콜옵션
Oatly Group
OTLY
US$4.08억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8653
콜옵션
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$56.3억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$967 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8654
Banco de Chile
BCH
US$201억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
47
-1,636
| -97% | -US$6.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8655
풋옵션
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.48억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$541 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8656
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.6억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
44
+9
| +26% | +US$343 |
2026 Q1
1분기
|
|
8657
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
KCCA
US$1.2억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
109
-2,005
| -95% | -US$3.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8658
콜옵션
NerdWallet
NRDS
US$6.73억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$5.62천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8659
풋옵션
MacroGenics
MGNX
US$2.22억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$2.65천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8660
콜옵션
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.46억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
1,400
+700
| +100% | +US$967 |
2026 Q1
1분기
|
|
8661
Financial Institutions
FISI
US$7.87억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
47
-406
| -90% | -US$1.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8662
풋옵션
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.6억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8663
콜옵션
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8664
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.31억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$1.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8665
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
MSFW
US$3440만
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$2.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8666
콜옵션
Pulmonx
LUNG
US$7817만
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$1.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8667
콜옵션
SIGA Technologies
SIGA
US$2.26억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8668
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$1.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8669
콜옵션
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$21.7억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8670
풋옵션
Betterware México
BWMX
US$6억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8671
콜옵션
Heron Therapeutics
HRTX
US$6730만
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
4,200
+2,800
| +200% | +US$2.24천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8672
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.3억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8673
풋옵션
Docebo
DCBO
US$7.54억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8674
풋옵션
Global Net Lease
GNL
US$17억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
200
-17,200
| -99% | -US$16.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
8675
콜옵션
Zumiez
ZUMZ
US$2.17억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$2.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.