Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8701
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
68
+17
| +33% | +US$423 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8702
Lands' End
LE
US$2.93억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
+159
| 신규 | +US$1.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8703
풋옵션
Sify Technologies
SIFY
US$8.34억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8704
풋옵션
Bausch + Lomb
BLCO
US$60.5억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$4.77천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8705
콜옵션
IHS Holding
IHS
US$28.5억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
200
-400
| -67% | -US$3.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8706
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8707
Evergy
EVRG
US$191억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.57천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8708
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.89억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
65
-341
| -84% | -US$8.77천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8709
Primis Financial Corp
FRST
US$3.89억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$1.44천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8710
콜옵션
Greenlight Captial
GLRE
US$4.92억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8711
풋옵션
TIC Solutions Inc
TIC
US$19.6억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
200
-1,400
| -88% | -US$1.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
NVX
8712
풋옵션
NOVONIX
NVX
US$5263만
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8713
풋옵션
Xencor
XNCR
US$18.5억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.25천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8714
Orion Office REIT
ONL
US$1.16억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
555
+508
| +1,081% | +US$1.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8715
풋옵션
Microvision
MVIS
US$3548만
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
327
+40
| +14% | +US$330 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8716
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BABO
US$1320만
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
+218
| 신규 | +US$2.11천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NVX
8717
NOVONIX
NVX
US$5263만
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
347
+113
| +48% | +US$752 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8718
Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF
PLTD
US$2778만
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
180
-2,989
| -94% | -US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8719
콜옵션
Natural Health Trends
NHTC
US$772만
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
900
-300
| -25% | -US$788 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8720
SCYNEXIS
SCYX
US$3781만
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+391
| 신규 | +US$2.43천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8721
콜옵션
Mechanics Bancorp
MCHB
US$32.3억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8722
콜옵션
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8723
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.19억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8724
풋옵션
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20.3억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
200
-6,000
| -97% | -US$3.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8725
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
YETH
US$5786만
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
+199
| 신규 | +US$2.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.