Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8751
풋옵션
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5512만
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
600
-7,600
| -93% | -US$1.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8752
풋옵션
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3685만
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8753
Five Point Holdings
FPH
US$3.19억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
269
-550
| -67% | -US$2.76천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8754
풋옵션
Nkarta
NKTX
US$1.25억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
500
-800
| -62% | -US$2.25천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8755
콜옵션
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8756
풋옵션
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.58억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.49천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8757
콜옵션
Manitowoc
MTW
US$8.01억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -US$2.67만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8758
풋옵션
Standard Lithium
SLI
US$3.7억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
500
-1,600
| -76% | -US$5.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8759
풋옵션
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.3억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8760
풋옵션
BNB Standard Corporation Warrant
BNCWW
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$5 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8761
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$6.97억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
129
-329
| -72% | -US$3.66천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8762
콜옵션
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8763
Montauk Renewables
MNTK
US$2.9억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
864
-4,051
| -82% | -US$5.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8764
콜옵션
CI&T Inc
CINT
US$3.89억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$4.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8765
풋옵션
Gilat Satellite Networks
GILT
US$5.99억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$1.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8766
풋옵션
Evommune Inc
EVMN
US$1.95억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8767
풋옵션
T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
BTCL
US$3588만
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
200
-1,000
| -83% | -US$1.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8768
Cosmos Holdings
COSM
US$3326만
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
7,138
+3,335
| +88% | +US$968 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8769
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.64억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$1.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8770
ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology
BIB
US$9572만
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
13
-49
| -79% | -US$4.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8771
Celularity
CELU
US$4089만
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
2,188
+2,133
| +3,878% | +US$2.05천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8772
Hudson Technologies
HDSN
US$2.23억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
226
-660
| -74% | -US$3.75천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8773
콜옵션
Clarivate
CLVT
US$11.4억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8774
Protara Therapeutics
TARA
US$1.51억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
339
-4,110
| -92% | -US$1.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8775
풋옵션
Wrap Technologies
WRAP
US$8216만
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.