Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8626
Everforth Inc
EFOR
US$16.1억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
+113
| 신규 | +US$2.76천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8627
풋옵션
Healthcare Realty
HR
US$60.9억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$5.83천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8628
콜옵션
Invesco India ETF
IMVP
US$9291만
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
100
-1,500
| -94% | -US$3.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8629
풋옵션
Smart Sand
SND
US$2.23억
| US$2천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8630
풋옵션
ICL Group
ICL
US$62.9억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8631
풋옵션
Ladder Capital
LADR
US$11.5억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$8.12천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
8632
콜옵션
AdvanSix
ASIX
US$4.28억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$4.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8633
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.51억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
172
-286
| -62% | -US$3.27천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8634
풋옵션
Certara
CERT
US$14.9억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$2.82천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8635
콜옵션
Daktronics
DAKT
US$9.1억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8636
콜옵션
Vera Bradley
VRA
US$1.73억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.85천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8637
Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF
AAPD
US$2001만
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$1.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8638
Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF
COHH
US$512만
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$1.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8639
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
36
-9
| -20% | -US$494 |
2026 Q1
1분기
|
|
8640
콜옵션
Mizuho Financial
MFG
US$1187억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8641
풋옵션
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.99억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
600
-28,200
| -98% | -US$11.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8642
콜옵션
OrthoPediatrics
KIDS
US$6.14억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8643
풋옵션
Biomea Fusion
BMEA
US$5332만
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
1,300
-1,400
| -52% | -US$2.09천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8644
풋옵션
Yatsen Holding
YSG
US$2.42억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.51천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8645
풋옵션
National Vision
EYE
US$14.2억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$1.63만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8646
콜옵션
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
US$9619만
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8647
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$1.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8648
Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF
LLYX
US$5083만
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8649
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
US$1.39억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
341
-5,750
| -94% | -US$3.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8650
콜옵션
ZipRecruiter
ZIP
US$3.74억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$1.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.