Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8626
Everforth Inc
EFOR
US$16.1億
| US$2,019 | ﹤0.01% |
+113
| 新 | +US$2,760 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8627
賣權
Healthcare Realty
HR
US$60.9億
| US$2,017 | ﹤0.01% |
100
-300
| -75% | -US$5,828 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8628
買權
Invesco India ETF
IMVP
US$9291萬
| US$2,007 | ﹤0.01% |
100
-1,500
| -94% | -US$3.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8629
賣權
Smart Sand
SND
US$2.23億
| US$2,004 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
8630
賣權
ICL Group
ICL
US$62.9億
| US$1,992 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$2,275 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8631
賣權
Ladder Capital
LADR
US$11.5億
| US$1,989 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -US$8,123 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8632
買權
AdvanSix
ASIX
US$4.28億
| US$1,988 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$4,503 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8633
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.51億
| US$1,983 | ﹤0.01% |
172
-286
| -62% | -US$3,274 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8634
賣權
Certara
CERT
US$14.9億
| US$1,965 | ﹤0.01% |
300
-500
| -63% | -US$2,818 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8635
買權
Daktronics
DAKT
US$9.1億
| US$1,955 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,981 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8636
買權
Vera Bradley
VRA
US$1.73億
| US$1,945 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$1,846 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8637
Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF
AAPD
US$2001萬
| US$1,937 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$1,988 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8638
Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF
COHH
US$512萬
| US$1,930 | ﹤0.01% |
+137
| 新 | +US$1,989 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8639
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
| US$1,917 | ﹤0.01% |
36
-9
| -20% | -US$494 |
2026 Q1
1季度
|
|
8640
買權
Mizuho Financial
MFG
US$1187億
| US$1,916 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1,796 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8641
賣權
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.99億
| US$1,914 | ﹤0.01% |
600
-28,200
| -98% | -US$11.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8642
買權
OrthoPediatrics
KIDS
US$6.14億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,738 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8643
賣權
Biomea Fusion
BMEA
US$5332萬
| US$1,911 | ﹤0.01% |
1,300
-1,400
| -52% | -US$2,089 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8644
賣權
Yatsen Holding
YSG
US$2.42億
| US$1,902 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1,511 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8645
賣權
National Vision
EYE
US$14.2億
| US$1,901 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$1.63萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8646
買權
Bitwise Proficio Currency Debasement ETF
BPRO
US$9619萬
| US$1,892 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2,178 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8647
Green Dot
GDOT
US$6.95億
| US$1,891 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$1,753 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8648
Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF
LLYX
US$5083萬
| US$1,885 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$1,417 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8649
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
US$1.39億
| US$1,885 | ﹤0.01% |
341
-5,750
| -94% | -US$3.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8650
買權
ZipRecruiter
ZIP
US$3.74億
| US$1,875 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$1,242 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。