Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8601
풋옵션
Aura Biosciences
AURA
US$6.76억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
300
-29,700
| -99% | -US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8602
콜옵션
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
US$874만
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
700
-217
| -24% | -US$886 |
2026 Q1
1분기
|
|
8603
콜옵션
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.56억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8604
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.4억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
252
-416
| -62% | -US$3.47천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8605
콜옵션
Columbia Financial
CLBK
US$28.7억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
220
-4,180
| -95% | -US$3.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8606
AngioDynamics
ANGO
US$5.11억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+163
| 신규 | +US$1.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8607
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.4억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$1.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8608
콜옵션
Telus
TU
US$132억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
200
-176,100
| -100% | -US$215만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8609
풋옵션
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.75억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
300
-1,900
| -86% | -US$1.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8610
Codexis
CDXS
US$1.39억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
932
-389
| -29% | -US$968 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8611
콜옵션
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.4억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
500
-7,700
| -94% | -US$3.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8612
풋옵션
Lightspeed Commerce
LSPD
US$14.3억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8613
풋옵션
Kingsway Corp
KWY
US$2.81억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
200
-13,000
| -98% | -US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8614
콜옵션
Shattuck Labs
STTK
US$5.99억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
300
-2,200
| -88% | -US$1.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8615
Tradr 2X Short CBRS Daily ETF
CBRZ
US$999만
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$3.05천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8616
풋옵션
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.61억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
300
-25,900
| -99% | -US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8617
콜옵션
Enovis
ENOV
US$12.4억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
100
-1,000
| -91% | -US$2.36만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8618
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
34
-522
| -94% | -US$2.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8619
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
61
-2,407
| -98% | -US$7.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8620
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
US$3.04억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$2.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8621
풋옵션
MillerKnoll
MLKN
US$14.2억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8622
BeyondSpring
BYSI
US$2299만
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
1,165
+301
| +35% | +US$487 |
2026 Q1
1분기
|
|
8623
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$3.44억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
+1,090
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8624
콜옵션
Hyperfine
HYPR
US$8167만
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
1,500
-3,600
| -71% | -US$5.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8625
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.9억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1.84천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.