Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8551
풋옵션
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.48억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8552
풋옵션
New Found Gold
NFGC
US$6.42억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
1,600
+200
| +14% | +US$383 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8553
풋옵션
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.3억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8554
콜옵션
Franklin Covey
FC
US$2.02억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8555
콜옵션
Westrock Coffee
WEST
US$8.94억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$1.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8556
콜옵션
Smithfield Foods
SFD
US$72.1억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
100
-4,300
| -98% | -US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8557
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
MEXX
US$1536만
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
+85
| 신규 | +US$2.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8558
Columbia Sportswear
COLM
US$30.5억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
39
-172
| -82% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8559
Accuray
ARAY
US$1636만
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
9,329
+6,443
| +223% | +US$2.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8560
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
HAIL
US$1623만
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8561
Orthofix Medical
OFIX
US$3.97억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
262
-182
| -41% | -US$2.01천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
ORLG
8562
상장폐지됨
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF
ORLG
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$2.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8563
풋옵션
Deluxe
DLX
US$10.5억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
100
-2,800
| -97% | -US$7.29만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8564
콜옵션
Tredegar Corp
TG
US$2.77억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8565
풋옵션
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
300
-400
| -57% | -US$3.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8566
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$2.16억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
16
-121
| -88% | -US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
NAKA
8567
풋옵션
Nakamoto Inc
NAKA
US$1.51억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
600
-70
| -10% | -US$467 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
AIFU
8568
AIFU Inc
AIFU
US$6447만
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$1.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8569
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
+437
| 신규 | +US$2.38천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8570
Diana Shipping
DSX
US$3.22억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
1,339
-12,524
| -90% | -US$3.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8571
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$2.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8572
풋옵션
Funko
FNKO
US$3.85억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8573
PolyPid
PYPD
US$1.03억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
+463
| 신규 | +US$2.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8574
풋옵션
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
200
-1,300
| -87% | -US$1.37만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
8575
Fold Holdings
FLD
US$2858만
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
5,167
-235
| -4% | -US$254 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.