Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8526
OP Bancorp
OPBK
US$2.18억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+172
| 신규 | +US$2.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8527
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
1,740
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8528
콜옵션
Barings BDC
BBDC
US$8.64억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
300
-900
| -75% | -US$7.73천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8529
콜옵션
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$4339만
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
2,600
-15,800
| -86% | -US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8530
풋옵션
Q32 Bio
QTTB
US$2.58억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.67천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8531
Daktronics
DAKT
US$9.19억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
130
-6,714
| -98% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8532
Manitowoc
MTW
US$8.2억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
+183
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8533
VOC Energy
VOC
US$6052만
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
880
-197
| -18% | -US$615 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8534
콜옵션
Viant Technology
DSP
US$2.87억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
200
-2,100
| -91% | -US$2.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8535
T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF
AFRU
US$147만
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
192
-60
| -24% | -US$548 |
2026 Q1
1분기
|
|
8536
콜옵션
Quad
QUAD
US$4.84억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
300
-700
| -70% | -US$5.26천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8537
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$2.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8538
KB Financial Group
KB
US$422억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$2.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8539
풋옵션
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$2.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8540
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$7281만
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
100
-316
| -76% | -US$8.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8541
Pennant Group
PNTG
US$14.3억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
68
-5,476
| -99% | -US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8542
콜옵션
Ultrapar
UGP
US$84.9억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
500
-1,300
| -72% | -US$7.15천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8543
풋옵션
OceanaGold Corp
OGC
US$59.5억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8544
풋옵션
Lantern Pharma
LTRN
US$1022만
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8545
풋옵션
Taboola.com
TBLA
US$9.37억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8546
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
6
-36
| -86% | -US$1.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8547
Tecogen Inc
TGEN
US$6551만
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
479
-40,853
| -99% | -US$20.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8548
Design Therapeutics
DSGN
US$6.72억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
+172
| 신규 | +US$2.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8549
풋옵션
Gogo Inc
GOGO
US$2.82억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$2.04천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8550
콜옵션
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.48억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.